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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AP Constructions | 729 048.00 | 694 397.00 | 34 651.00 | 729 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 623.00 | 330 204.00 | 215 418.00 | 545 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 976.00 | 248 315.00 | 37 661.00 | 285 976.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 995.00 | 1 283 825.00 | 486 170.00 | 1 769 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 941.00 | | 479 941.00 | 479 941.00 |
BN En cours de production de biens | 548 343.00 | | 548 343.00 | 548 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 839.00 | | 1 155 839.00 | 1 155 839.00 |
BZ Autres créances | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 704 666.00 | | 704 666.00 | 704 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 221.00 | | 3 121 221.00 | 3 121 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 217.00 | 1 283 825.00 | 3 607 391.00 | 4 891 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 371.00 | | | 532 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
DL TOTAL (I) | 675 336.00 | | | 675 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 127.00 | | | 437 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 742.00 | | | 1 568 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 668.00 | | | 811 668.00 |
EA Autres dettes | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 055.00 | | | 2 932 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 391.00 | | | 3 607 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 298.00 | | | 2 614 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 495.00 | | 183 899.00 | 1 640 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 1 769 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 1 598 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 611.00 | | 181 549.00 | 1 471 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 2 350.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 389.00 | 94 836.00 | 54 400.00 | 1 243 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 481.00 | 94 836.00 | 54 400.00 | 1 232 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 514.00 | |