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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 801 785.00 | | 1 801 785.00 | 1 801 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 551.00 | 1 416 930.00 | 515 621.00 | 1 932 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BF Prêts | 745 100.00 | | 745 100.00 | 745 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 544.00 | | 639 544.00 | 639 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 067 127.00 | 1 419 186.00 | 9 647 942.00 | 11 067 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 925.00 | 609 091.00 | 2 801 834.00 | 3 410 925.00 |
BZ Autres créances | 3 744 637.00 | 36 069.00 | 3 708 568.00 | 3 744 637.00 |
CF Disponibilités | 4 606 439.00 | | 4 606 439.00 | 4 606 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 864 941.00 | 645 160.00 | 11 219 781.00 | 11 864 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 932 068.00 | 2 064 345.00 | 20 867 723.00 | 22 932 068.00 |
CU Autres participations | 5 940 544.00 | | 5 940 544.00 | 5 940 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 455.00 | 1 037 544.00 | | 1 078 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 211.00 | 40 910.00 | | 200 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 666.00 | 1 628 455.00 | | 1 828 666.00 |
DP Provisions pour risques | 399 401.00 | 317 573.00 | | 399 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 153.00 | 147 270.00 | | 109 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 554.00 | 464 842.00 | | 508 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 879.00 | 1 315 637.00 | | 1 343 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654 869.00 | 11 631 148.00 | | 9 654 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 000.00 | 1 261 807.00 | | 1 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 551.00 | 713 878.00 | | 1 200 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017 219.00 | 7 122 386.00 | | 5 017 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 854.00 | 35 531.00 | | 24 854.00 |
EA Autres dettes | 76 861.00 | 267 289.00 | | 76 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 270.00 | 38 190.00 | | 37 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 530 504.00 | 22 385 866.00 | | 18 530 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 867 723.00 | 24 479 162.00 | | 20 867 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 450 767.00 | 320 342.00 | 26 771 109.00 | 26 450 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 450 767.00 | 320 342.00 | 26 771 109.00 | 26 450 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 443 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 477 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 350 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 010.00 | |
GE Autres charges | | | 113 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 690 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 211.00 | 202 451.00 | | 755 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270 094.00 | 2 643 184.00 | | 4 270 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514 884.00 | -2 440 733.00 | | -3 514 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 19 064.00 | | 13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 207 571.00 | 26 903 695.00 | | 30 207 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 007 360.00 | 26 862 784.00 | | 30 007 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 211.00 | 40 910.00 | | 200 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916 354.00 | | 295 326.00 | 10 916 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 281.00 | 7 325 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 552.00 | 11 067 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 271.00 | 1 937 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 041.00 | | | 1 804 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 379.00 | | 177 791.00 | 1 825 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286 934.00 | | 117 535.00 | 7 286 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 413.00 | 99 188.00 | 28 416.00 | 1 348 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 158.00 | 99 188.00 | 28 416.00 | 1 346 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 998 749.00 | 305 412.00 | 10 693 337.00 | 10 998 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 551.00 | 1 200 551.00 | | 1 200 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793 628.00 | 3 789 379.00 | 4 249.00 | 3 793 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410 925.00 | 3 410 925.00 | | 3 410 925.00 |
VB T. V. A. | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
VP Divers | 2 077 817.00 | 2 077 817.00 | | 2 077 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706 335.00 | 85 124.00 | 2 621 210.00 | 2 706 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 146.00 | 6 021 936.00 | 2 621 210.00 | 8 643 146.00 |
VW T.V.A. | 1 223 591.00 | 1 223 591.00 | | 1 223 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 355 504.00 | 6 657 917.00 | 10 697 586.00 | 17 355 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |