| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 196.00 | 48 635.00 | 8 561.00 | 57 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 990.00 | 321 957.00 | 189 033.00 | 510 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 790.00 | 370 592.00 | 212 198.00 | 582 790.00 |
060 Stock marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
084 Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
110 Total général Actif | 628 399.00 | 370 592.00 | 257 808.00 | 628 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 483.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 182.00 | |
AB Frais d’établissement | 57 195.00 | 37 945.00 | 19 250.00 | 57 195.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442.00 | 13 115.00 | 1 326.00 | 14 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 677.00 | 252 027.00 | 243 650.00 | 495 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 919.00 | 303 088.00 | 278 831.00 | 581 919.00 |
BT Marchandises | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 904.00 | 303 088.00 | 330 816.00 | 633 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 670.00 | 262 814.00 | | 219 670.00 |
230 Autres produits | 9 841.00 | 3 012.00 | | 9 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 511.00 | 265 826.00 | | 229 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 207.00 | 26 434.00 | | 21 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 981.00 | 4 555.00 | | 2 981.00 |
242 Autres charges externes. | 61 036.00 | 67 937.00 | | 61 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 768.00 | 5 996.00 | | 11 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 362.00 | 56 306.00 | | 29 362.00 |
252 Charges sociales | 29 002.00 | 43 879.00 | | 29 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 503.00 | 69 561.00 | | 67 503.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 861.00 | 274 671.00 | | 222 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 650.00 | -8 845.00 | | 6 650.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 799.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 265.00 | | |
294 Charges financières | 5 414.00 | 7 628.00 | | 5 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 409.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 267.00 | -808.00 | | 66 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 356.00 | 3 990.00 | | -65 356.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
DH Report à nouveau | -10 248.00 | 82 654.00 | | -10 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | -92 903.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 43 258.00 | 39 267.00 | | 43 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 918.00 | 218 873.00 | | 168 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 1 203.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 422.00 | 38 710.00 | | 23 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 896.00 | 101 298.00 | | 94 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 558.00 | 360 087.00 | | 287 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 816.00 | 399 354.00 | | 330 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 997.00 | 360 087.00 | | 169 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 814.00 | | 262 814.00 | 262 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 814.00 | | 262 814.00 | 262 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 265.00 | 42 373.00 | | 19 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 265.00 | 42 373.00 | | 19 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 692.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 692.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 856.00 | 41 681.00 | | 18 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808.00 | 93 809.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 890.00 | 323 340.00 | | 285 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 899.00 | 416 243.00 | | 281 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990.00 | -92 903.00 | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 017.00 | | 7 903.00 | 574 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 217.00 | | 7 903.00 | 502 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 527.00 | 69 561.00 | | 233 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 255.00 | 10 690.00 | | 27 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 272.00 | 58 871.00 | | 206 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 760.00 | 49 199.00 | 117 561.00 | 166 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 558.00 | 169 997.00 | 117 561.00 | 287 558.00 |