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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 4 450.00 | 1 438.00 | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 019.00 | 14 249.00 | 4 770.00 | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 068.00 | 99 286.00 | 50 782.00 | 150 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 986.00 | 117 984.00 | 76 002.00 | 193 986.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 576.00 | 3 331.00 | 73 246.00 | 76 576.00 |
BZ Autres créances | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 696.00 | 2 621.00 | 9 076.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 467.00 | 5 951.00 | 281 516.00 | 287 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 453.00 | 123 936.00 | 357 517.00 | 481 453.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
DG Autres réserves | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
DH Report à nouveau | -23 511.00 | -20 257.00 | | -23 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | -3 254.00 | | 22 971.00 |
DL TOTAL (I) | 169 937.00 | 146 966.00 | | 169 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 561.00 | 106 976.00 | | 51 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239.00 | 52 788.00 | | 18 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 38 916.00 | | 31 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 595.00 | 46 365.00 | | 79 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 863.00 | | |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 1 870.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 580.00 | 248 199.00 | | 187 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 517.00 | 395 165.00 | | 357 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 783.00 | | 8 478.00 | 188 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 193 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 169 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 884.00 | | 8 478.00 | 163 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 418.00 | 15 841.00 | 3 275.00 | 105 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 1 438.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 407.00 | 14 403.00 | 3 275.00 | 102 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 561.00 | 22 816.00 | 28 745.00 | 51 561.00 |
VI Groupe et associés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 633.00 | 224 376.00 | 257.00 | 224 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 580.00 | 158 836.00 | 28 745.00 | 187 580.00 |