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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 400.00 | 146 234.00 | 22 166.00 | 168 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 199 521.00 | | 1 199 521.00 | 1 199 521.00 |
AP Constructions | 10 178 002.00 | 9 075 244.00 | 1 102 758.00 | 10 178 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 793 845.00 | 10 002 107.00 | 2 791 739.00 | 12 793 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 178.00 | 803 790.00 | 115 387.00 | 919 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 793 545.00 | | 793 545.00 | 793 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 121 093.00 | 20 088 355.00 | 6 032 738.00 | 26 121 093.00 |
BN En cours de production de biens | 143 895.00 | | 143 895.00 | 143 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 212.00 | | 1 196 212.00 | 1 196 212.00 |
BZ Autres créances | 607 159.00 | | 607 159.00 | 607 159.00 |
CF Disponibilités | 611 113.00 | | 611 113.00 | 611 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 296.00 | | 279 296.00 | 279 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 319.00 | | 2 842 319.00 | 2 842 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 963 412.00 | 20 088 355.00 | 8 875 057.00 | 28 963 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 411 200.00 | 13 411 200.00 | | 13 411 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 629.00 | 591 629.00 | | 591 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
DH Report à nouveau | -247 815 529.00 | -232 285 036.00 | | -247 815 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 780.00 | -15 530 494.00 | | 325 780.00 |
DL TOTAL (I) | -233 424 129.00 | -233 749 910.00 | | -233 424 129.00 |
DP Provisions pour risques | 249 875.00 | 242 904.00 | | 249 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 551 174.00 | 27 227 130.00 | | 13 551 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 801 049.00 | 27 470 034.00 | | 13 801 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 318.00 | 1 230 289.00 | | 918 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 217.00 | 2 897 812.00 | | 2 374 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 55 299.00 | | 6 724.00 |
EA Autres dettes | 225 198 879.00 | 210 605 146.00 | | 225 198 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 498 138.00 | 214 788 769.00 | | 228 498 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 057.00 | 8 508 893.00 | | 8 875 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -44 700.00 | | -44 700.00 | -44 700.00 |
FG Production vendue services | 7 059 065.00 | 2 642.00 | 7 061 707.00 | 7 059 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 365.00 | 2 642.00 | 7 017 007.00 | 7 014 365.00 |
FM Production stockée | | | -21 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 398 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 467 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 047 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 380 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 500.00 | 96 421.00 | | 211 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 722 647.00 | 4 247 962.00 | | 11 722 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 934 147.00 | 4 344 383.00 | | 11 934 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 758.00 | 257 332.00 | | 59 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 955.00 | 10 073 153.00 | | 167 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 713.00 | 10 377 785.00 | | 227 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 706 434.00 | -6 033 401.00 | | 11 706 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 353 661.00 | 15 502 871.00 | | 21 353 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 027 882.00 | 31 033 365.00 | | 21 027 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 780.00 | -15 530 494.00 | | 325 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 597 726.00 | 612 584.00 | 23 329 169.00 | 42 597 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 597 726.00 | 612 584.00 | 23 329 169.00 | 42 597 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 470 034.00 | 465 592.00 | 14 134 576.00 | 27 470 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 470 034.00 | 465 592.00 | 14 134 576.00 | 27 470 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 318.00 | 918 318.00 | | 918 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 088.00 | 1 377 088.00 | | 1 377 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 229.00 | 934 229.00 | | 934 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VI Groupe et associés | 225 186 413.00 | 225 186 413.00 | | 225 186 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VW T.V.A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 498 138.00 | 228 498 138.00 | | 228 498 138.00 |