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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 131.00 | 40 788.00 | 5 343.00 | 46 131.00 |
AH Fonds commercial | 763 566.00 | | 763 566.00 | 763 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 588.00 | 270 960.00 | 34 628.00 | 305 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 973.00 | 311 748.00 | 824 225.00 | 1 135 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 686.00 | 30 558.00 | 416 128.00 | 446 686.00 |
BZ Autres créances | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CF Disponibilités | 309 658.00 | | 309 658.00 | 309 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 385.00 | 30 558.00 | 811 827.00 | 842 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 358.00 | 342 306.00 | 1 636 052.00 | 1 978 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 435 232.00 | 363 897.00 | | 435 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 985.00 | 71 335.00 | | 196 985.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | 251.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 907 346.00 | 710 483.00 | | 907 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 616.00 | 25 680.00 | | 31 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 616.00 | 25 680.00 | | 31 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 023.00 | 436 031.00 | | 342 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 58 767.00 | | 53 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 375.00 | 259 011.00 | | 291 375.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 12 293.00 | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 2 485.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 090.00 | 768 588.00 | | 697 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 052.00 | 1 504 750.00 | | 1 636 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 175.00 | 426 475.00 | | 451 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 1 716 888.00 | | 1 716 888.00 | 1 716 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 237.00 | | 1 717 237.00 | 1 717 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 135.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 735.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 10 000.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | 350.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 10 350.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -9 615.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 110.00 | 14 917.00 | | 54 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 997.00 | 1 660 730.00 | | 1 767 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 012.00 | 1 589 396.00 | | 1 571 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 985.00 | 71 335.00 | | 196 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 851.00 | | 40 341.00 | 1 135 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 219.00 | 1 135 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 926.00 | 809 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 292.00 | 317 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 542.00 | | 6 082.00 | 811 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 969.00 | | 34 049.00 | 315 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | 210.00 | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 481.00 | 30 060.00 | 39 792.00 | 321 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 403.00 | 2 312.00 | 7 926.00 | 46 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 078.00 | 27 748.00 | 31 866.00 | 275 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | 484.00 | 606.00 | 251.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 680.00 | 5 936.00 | | 25 680.00 |
6T Sur comptes clients | 22 239.00 | 8 319.00 | | 22 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 239.00 | 8 319.00 | | 22 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 170.00 | 14 740.00 | 606.00 | 48 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 419 863.00 | 419 863.00 | | 419 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 023.00 | 96 108.00 | 165 495.00 | 342 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
VP Divers | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 771.00 | 513 771.00 | | 513 771.00 |
VW T.V.A. | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 090.00 | 451 175.00 | 165 495.00 | 697 090.00 |