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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 28 406.00 | 2 444.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 664.00 | 48 506.00 | 10 159.00 | 58 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 313.00 | 84 909.00 | 23 404.00 | 108 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BN En cours de production de biens | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 670.00 | 8 612.00 | 1 060 058.00 | 1 068 670.00 |
BZ Autres créances | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CF Disponibilités | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 381.00 | 8 612.00 | 1 426 769.00 | 1 435 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 694.00 | 93 521.00 | 1 450 173.00 | 1 543 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 334 836.00 | 324 351.00 | | 334 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 162.00 | 100 496.00 | | 112 162.00 |
DL TOTAL (I) | 612 163.00 | 590 013.00 | | 612 163.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 4 652.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 038.00 | 34 564.00 | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 178.00 | 505 348.00 | | 412 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 017.00 | 151 995.00 | | 164 017.00 |
EA Autres dettes | 186 082.00 | 60 710.00 | | 186 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 010.00 | 757 269.00 | | 778 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 173.00 | 1 407 282.00 | | 1 450 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 010.00 | 757 269.00 | | 778 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 095.00 | | 1 427.00 | 107 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 108 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 89 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 296.00 | | 1 427.00 | 88 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 797.00 | 9 243.00 | 131.00 | 75 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 800.00 | 9 243.00 | 131.00 | 67 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 804.00 | 7 652.00 | 35 844.00 | 36 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 804.00 | 7 652.00 | 35 844.00 | 36 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 804.00 | 42 652.00 | 70 844.00 | 96 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 652.00 | 70 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 178.00 | 412 178.00 | | 412 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 082.00 | 186 082.00 | | 186 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 670.00 | 1 068 670.00 | | 1 068 670.00 |
VB T. V. A. | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 871.00 | 1 157 871.00 | | 1 157 871.00 |
VW T.V.A. | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 010.00 | 778 010.00 | | 778 010.00 |