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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582 180.00 | 3 568 646.00 | 13 534.00 | 3 582 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 264.00 | 3 599 730.00 | 13 534.00 | 3 613 264.00 |
BN En cours de production de biens | 195 434.00 | 43 503.00 | 151 932.00 | 195 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 063.00 | | 56 054.00 | 52 063.00 |
BZ Autres créances | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CF Disponibilités | 309 505.00 | | 309 505.00 | 309 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 828.00 | 43 503.00 | 559 317.00 | 598 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 092.00 | 3 643 232.00 | 572 851.00 | 4 212 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 560.00 | 8 904.00 | | -28 560.00 |
DK Provisions réglementées | 8 364.00 | 11 945.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | -12 573.00 | 28 472.00 | | -12 573.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 66 994.00 | | 137 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 250.00 | | 525.00 |
EA Autres dettes | 369 177.00 | 385 178.00 | | 369 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 424.00 | 455 922.00 | | 510 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 851.00 | 534 394.00 | | 572 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 230.00 | |
FM Production stockée | | | -1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 17 831.00 | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 673.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | 17 158.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 427.00 | 751 673.00 | | 659 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 987.00 | 742 769.00 | | 687 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 560.00 | 8 904.00 | | -28 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 264.00 | | | 3 613 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 180.00 | | | 3 582 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 586 514.00 | -13 216.00 | | -3 586 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -31 084.00 | | | -31 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 555 430.00 | -13 216.00 | | -3 555 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 424.00 | 510 424.00 | | 510 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 385.00 | 407 385.00 | | 407 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 385.00 | 407 385.00 | | 407 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 424.00 | 510 424.00 | | 510 424.00 |