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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 613.00 | 62 287.00 | 65 326.00 | 127 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 886.00 | 245 225.00 | 215 661.00 | 460 886.00 |
BN En cours de production de biens | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
BZ Autres créances | 3 114 389.00 | | 3 114 389.00 | 3 114 389.00 |
CF Disponibilités | 202 758.00 | | 202 758.00 | 202 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 178.00 | | 3 519 178.00 | 3 519 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 065.00 | 245 225.00 | 3 734 839.00 | 3 980 065.00 |
CU Autres participations | 333 273.00 | 182 938.00 | 150 335.00 | 333 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 030.00 | 420 030.00 | | 420 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 3 484 763.00 | 4 164 264.00 | | 3 484 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 561.00 | -679 500.00 | | -502 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 133.00 | 3 951 694.00 | | 3 449 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 574.00 | 4 548.00 | | 2 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 574.00 | 4 548.00 | | 2 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 351.00 | 4 160.00 | | 128 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 6 124.00 | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 293.00 | 100 045.00 | | 150 293.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 131.00 | 160 035.00 | | 283 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 839.00 | 4 116 279.00 | | 3 734 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 131.00 | 160 035.00 | | 283 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 375 253.00 | | 375 253.00 | 375 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 253.00 | | 585 253.00 | 585 253.00 |
FM Production stockée | | | -65 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 977.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 10 854.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | 645.00 | | -2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 478.00 | 524 768.00 | | 595 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 040.00 | 1 204 269.00 | | 1 098 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 561.00 | -679 500.00 | | -502 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 382.00 | | 24 505.00 | 436 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 108.00 | | 24 505.00 | 103 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 274.00 | | | 333 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 291.00 | 27 996.00 | | 34 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 291.00 | 27 996.00 | | 34 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 549.00 | 2 574.00 | 4 549.00 | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 488.00 | 2 574.00 | 4 549.00 | 187 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 574.00 | 4 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 079 857.00 | 3 079 857.00 | | 3 079 857.00 |
VI Groupe et associés | 126 171.00 | 126 171.00 | | 126 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 003.00 | 3 245 003.00 | | 3 245 003.00 |
VW T.V.A. | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |