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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 239 591.00 | 49 898.00 | 8 189 693.00 | 8 239 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 591.00 | 49 898.00 | 8 189 693.00 | 8 239 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 591.00 | 49 898.00 | 8 189 693.00 | 8 239 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 438.00 | 1 959 968.00 | | 1 676 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 467.00 | -283 531.00 | | -115 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 249.00 | 1 721 716.00 | | 1 606 249.00 |
DP Provisions pour risques | 3 465 965.00 | 3 748 005.00 | | 3 465 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 465 965.00 | 3 748 005.00 | | 3 465 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 739.00 | 1 364 772.00 | | 1 380 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 385.00 | 218 684.00 | | 170 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
EA Autres dettes | 1 517 238.00 | 1 517 238.00 | | 1 517 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 480.00 | 3 149 811.00 | | 3 117 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 693.00 | 8 619 532.00 | | 8 189 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 480.00 | 3 149 811.00 | | 3 117 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 6 568.00 | | 2 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 756.00 | 6 568.00 | | 12 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 756.00 | -14 534.00 | | 12 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 444.00 | 469 731.00 | | 777 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 911.00 | 753 261.00 | | 892 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 467.00 | -283 531.00 | | -115 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 748 005.00 | 344 035.00 | 626 076.00 | 3 748 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748 005.00 | 344 035.00 | 626 076.00 | 3 748 005.00 |
UG ‐ Financières | | 344 035.00 | 615 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 385.00 | 170 385.00 | | 170 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 977.00 | 2 897 977.00 | | 2 897 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239 591.00 | 8 239 591.00 | | 8 239 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 591.00 | 8 239 591.00 | | 8 239 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 480.00 | 3 117 480.00 | | 3 117 480.00 |