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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 461.00 | 336 461.00 | | 336 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 378.00 | 218 378.00 | | 218 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 159.00 | 555 159.00 | | 555 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 958.00 | 917.00 | 257 041.00 | 257 958.00 |
CF Disponibilités | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 545.00 | 917.00 | 308 628.00 | 309 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 704.00 | 556 076.00 | 308 628.00 | 864 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 239.00 | 223 956.00 | | 222 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | -1 718.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 235 958.00 | 230 651.00 | | 235 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 370.00 | 64 099.00 | | 67 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 713.00 | | 4 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 4 119.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 670.00 | 72 931.00 | | 72 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 628.00 | 303 582.00 | | 308 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 301.00 | 72 931.00 | | 5 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 116.00 | 43 502.00 | | 52 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 809.00 | 45 220.00 | | 46 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | -1 718.00 | | 5 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 159.00 | | | 555 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 159.00 | | | 555 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 159.00 | 555 159.00 | | 555 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 159.00 | 555 159.00 | | 555 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 370.00 | 1.00 | | 67 370.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 670.00 | 5 301.00 | | 72 670.00 |