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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 524.00 | 264 674.00 | 82 850.00 | 347 524.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 587 677.00 | 30 799.00 | 556 878.00 | 587 677.00 |
AP Constructions | 9 022 602.00 | 6 933 700.00 | 2 088 902.00 | 9 022 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026 097.00 | 13 607 993.00 | 4 418 104.00 | 18 026 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 147.00 | 88 444.00 | 40 702.00 | 129 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606 189.00 | | 1 606 189.00 | 1 606 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 012 303.00 | 20 925 611.00 | 9 086 692.00 | 30 012 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499 620.00 | 70 490.00 | 2 429 130.00 | 2 499 620.00 |
BN En cours de production de biens | 393 288.00 | | 393 288.00 | 393 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 803 333.00 | | 2 803 333.00 | 2 803 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 094.00 | 17 500.00 | 4 641 594.00 | 4 659 094.00 |
BZ Autres créances | 802 131.00 | | 802 131.00 | 802 131.00 |
CF Disponibilités | 337 926.00 | | 337 926.00 | 337 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 606.00 | | 335 606.00 | 335 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 830 997.00 | 87 990.00 | 11 743 007.00 | 11 830 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 843 345.00 | 21 013 601.00 | 20 829 744.00 | 41 843 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 399 000.00 | | | 3 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 929.00 | | | 478 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 901.00 | | | 339 901.00 |
DG Autres réserves | 2 461 728.00 | | | 2 461 728.00 |
DH Report à nouveau | 3 064 603.00 | | | 3 064 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 843.00 | | | 1 276 843.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021 003.00 | | | 11 021 003.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | | | 45.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 043.00 | | | 593 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 088.00 | | | 593 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385 086.00 | | | 4 385 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 633.00 | | | 398 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 785.00 | | | 2 770 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 594.00 | | | 1 077 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 020.00 | | | 460 020.00 |
EA Autres dettes | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 653.00 | | | 9 215 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 829 744.00 | | | 20 829 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 019 476.00 | | | 7 019 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 844.00 | | | 1 069 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 186 593.00 | 10 316 352.00 | 20 502 944.00 | 10 186 593.00 |
FG Production vendue services | 63 793.00 | 78 425.00 | 142 218.00 | 63 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 250 385.00 | 10 394 777.00 | 20 645 162.00 | 10 250 385.00 |
FM Production stockée | | | -117 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 799 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 875 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 300.00 | |
GE Autres charges | | | 390 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 215 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390 128.00 | | | 390 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 817 761.00 | | | 20 817 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 540 919.00 | | | 19 540 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 843.00 | | | 1 276 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 180 816.00 | | 3 257 448.00 | 29 180 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 72 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425 961.00 | 30 012 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 730.00 | 568 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397 831.00 | 29 371 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 457.00 | | 3 848.00 | 588 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 516 843.00 | | 3 252 700.00 | 28 516 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 516.00 | | 900.00 | 75 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 416 568.00 | 1 470 407.00 | 961 364.00 | 20 416 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 258.00 | 62 146.00 | 23 730.00 | 226 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 190 310.00 | 1 408 262.00 | 937 635.00 | 20 190 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 043.00 | 84 345.00 | 34 300.00 | 543 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 922.00 | 70 490.00 | 40 922.00 | 40 922.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 422.00 | 70 490.00 | 40 922.00 | 58 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 465.00 | 154 835.00 | 75 222.00 | 601 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 785.00 | 2 770 785.00 | | 2 770 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 020.00 | 537 020.00 | | 537 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 512.00 | 511 512.00 | | 511 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 020.00 | 460 020.00 | | 460 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 641 594.00 | 4 641 594.00 | | 4 641 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 582 937.00 | 582 937.00 | | 582 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 844.00 | 1 069 844.00 | | 1 069 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 242.00 | 1 119 065.00 | 2 196 177.00 | 3 315 242.00 |
VI Groupe et associés | 398 633.00 | 398 633.00 | | 398 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 606.00 | 335 606.00 | | 335 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 846.00 | 5 796 830.00 | 12 016.00 | 5 808 846.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 653.00 | 7 019 476.00 | 2 196 177.00 | 9 215 653.00 |