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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 29 718.00 | 10 048.00 | 39 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 191.00 | 35 788.00 | 26 403.00 | 62 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 189.00 | 12 813.00 | 260 377.00 | 273 189.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 560 690.00 | | 560 690.00 | 560 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 085.00 | 12 813.00 | 835 272.00 | 848 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 276.00 | 48 600.00 | 861 676.00 | 910 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 727.00 | 198 510.00 | | 374 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 215.00 | 176 217.00 | | 114 215.00 |
DL TOTAL (I) | 598 942.00 | 484 727.00 | | 598 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 584.00 | 42 086.00 | | 120 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 444.00 | 142 870.00 | | 108 444.00 |
EA Autres dettes | 33 706.00 | 48 514.00 | | 33 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 734.00 | 233 470.00 | | 262 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 676.00 | 718 197.00 | | 861 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 414 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | -174 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 541.00 | 2 065 398.00 | | 2 240 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 326.00 | 1 889 182.00 | | 2 126 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 215.00 | 176 217.00 | | 114 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 746.00 | 4 445.00 | | 57 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 4 445.00 | | 35 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 962.00 | 3 826.00 | 35 788.00 | 31 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 578.00 | 5 565.00 | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 974.00 | 3 248.00 | 30 222.00 | 26 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 395.00 | 285 815.00 | 6 579.00 | 292 395.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 734.00 | 262 734.00 | | 262 734.00 |