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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 798.00 | 98 044.00 | 37 754.00 | 135 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 351.00 | 132 178.00 | 18 174.00 | 150 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 564.00 | 259 228.00 | 172 335.00 | 431 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 296.00 | 1 925.00 | 229 371.00 | 231 296.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CF Disponibilités | 707 240.00 | | 707 240.00 | 707 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 698.00 | 1 925.00 | 961 773.00 | 963 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 262.00 | 261 153.00 | 1 134 108.00 | 1 395 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 182.00 | 356 985.00 | | 448 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 843.00 | 91 198.00 | | 59 843.00 |
DL TOTAL (I) | 948 025.00 | 888 182.00 | | 948 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 089.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 152.00 | 58 275.00 | | 91 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 731.00 | 77 448.00 | | 93 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 083.00 | 136 812.00 | | 186 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 108.00 | 1 024 994.00 | | 1 134 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 083.00 | 136 812.00 | | 186 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 107.00 | | 10 412.00 | 487 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 457.00 | 116 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 956.00 | 431 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 499.00 | 286 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 186.00 | | 9 462.00 | 338 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 914.00 | | 950.00 | 119 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 162.00 | 63 192.00 | 83 127.00 | 279 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 155.00 | 63 192.00 | 83 127.00 | 250 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | | 68.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | 68.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | | 68.00 | 1 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 137.00 | 250 137.00 | 15 000.00 | 265 137.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |