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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 494.00 | 541 494.00 | | 541 494.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
AN Terrains | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
AP Constructions | 1 534 265.00 | 1 534 265.00 | | 1 534 265.00 |
BF Prêts | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 225.00 | 2 707 281.00 | 130 943.00 | 2 838 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 776.00 | | 1 004 776.00 | 1 004 776.00 |
BZ Autres créances | 1 033 781.00 | | 1 033 781.00 | 1 033 781.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 450.00 | | 2 049 450.00 | 2 049 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 675.00 | 2 707 281.00 | 2 180 393.00 | 4 887 675.00 |
CU Autres participations | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 361.00 | 478 487.00 | | 628 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 711.00 | 149 874.00 | | 46 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 358.00 | 1 332 647.00 | | 1 379 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 878.00 | 519 327.00 | | 641 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 780.00 | 228 580.00 | | 110 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 377.00 | 92 250.00 | | 48 377.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 035.00 | 881 011.00 | | 801 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 393.00 | 2 213 658.00 | | 2 180 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 778.00 | 133 200.00 | 148 978.00 | 15 778.00 |
FG Production vendue services | 802 247.00 | 66 000.00 | 868 247.00 | 802 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 025.00 | 199 200.00 | 1 017 225.00 | 818 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 58 285.00 | | 20 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 210.00 | 2 347 146.00 | | 1 019 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 499.00 | 2 197 272.00 | | 972 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 711.00 | 149 874.00 | | 46 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 225.00 | | | 2 838 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 301.00 | | | 747 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 208.00 | | | 1 665 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 716.00 | | | 425 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 534.00 | 2 031.00 | | 2 279 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 269.00 | 2 031.00 | | 745 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 265.00 | | | 1 534 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
06 aucun libellé | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 716.00 | | | 425 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 716.00 | | | 425 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UP Prêts | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 776.00 | 556 003.00 | 448 773.00 | 1 004 776.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 426.00 | 1 026 426.00 | | 1 026 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 153.00 | 1 591 257.00 | 829 895.00 | 2 421 153.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |