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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 889.00 | 132 015.00 | 874.00 | 132 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 205.00 | 1 184 742.00 | 147 463.00 | 1 332 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 014.00 | 260 125.00 | 8 889.00 | 269 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 054.00 | 1 576 882.00 | 163 172.00 | 1 740 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 576.00 | 1 342.00 | 595 234.00 | 596 576.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 1 328 979.00 | | 1 328 979.00 | 1 328 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 372.00 | 1 342.00 | 2 225 030.00 | 2 226 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 425.00 | 1 578 224.00 | 2 388 201.00 | 3 966 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 136 266.00 | 1 431 633.00 | | 1 136 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 946.00 | 204 633.00 | | 431 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 413.00 | 1 814 466.00 | | 1 746 413.00 |
DP Provisions pour risques | 9 173.00 | 31 400.00 | | 9 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 173.00 | 31 400.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 74 025.00 | | 93 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 104.00 | 143 943.00 | | 537 104.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 615.00 | 217 968.00 | | 632 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 201.00 | 2 063 834.00 | | 2 388 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FD Production vendue biens | 2 156 154.00 | | 2 156 154.00 | 2 156 154.00 |
FG Production vendue services | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 333.00 | | 2 162 333.00 | 2 162 333.00 |
FM Production stockée | | | 39 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 1 056.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 31 056.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 2 561.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 173.00 | 1 400.00 | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 220.00 | 28 124.00 | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 724.00 | 2 932.00 | | -8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 019.00 | 47 856.00 | | 139 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 457.00 | 2 499 725.00 | | 2 255 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 511.00 | 2 295 092.00 | | 1 823 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 946.00 | 204 633.00 | | 431 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 813.00 | | 4 241.00 | 1 735 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 978.00 | | 4 241.00 | 1 596 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 014.00 | 88 868.00 | | 1 488 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 271.00 | 1 744.00 | | 130 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 743.00 | 87 124.00 | | 1 357 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | 9 173.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | 1 143.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | 1 143.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 885.00 | 9 173.00 | 32 543.00 | 33 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -295 367.00 | | -295 367.00 | -295 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 596 576.00 | 596 576.00 | | 596 576.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 295 367.00 | 295 367.00 | | 295 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 455.00 | 638 510.00 | 5 946.00 | 644 455.00 |
VW T.V.A. | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 249.00 | 632 616.00 | -295 367.00 | 337 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |