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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 241.00 | 32 949.00 | 293.00 | 33 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 374.00 | 34 737.00 | 18 637.00 | 53 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 446.00 | 97 016.00 | 35 429.00 | 132 446.00 |
BT Marchandises | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 219.00 | 3 554.00 | 228 665.00 | 232 219.00 |
BZ Autres créances | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
CF Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 122.00 | 3 554.00 | 585 567.00 | 589 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 567.00 | 100 571.00 | 620 996.00 | 721 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DH Report à nouveau | -40 618.00 | -40 661.00 | | -40 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | 43.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 50 734.00 | 50 029.00 | | 50 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 617.00 | 137 009.00 | | 90 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 50 000.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 033.00 | 136 330.00 | | 221 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 195.00 | 7 407.00 | | 13 195.00 |
EA Autres dettes | 245 023.00 | 193 464.00 | | 245 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 263.00 | 524 209.00 | | 570 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 996.00 | 574 238.00 | | 620 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 418.00 | 434 173.00 | | 516 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 529.00 | 46 719.00 | 995 248.00 | 948 529.00 |
FG Production vendue services | 24 481.00 | 1 899.00 | 26 380.00 | 24 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 010.00 | 48 618.00 | 1 021 628.00 | 973 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | 830.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 798.00 | 929 844.00 | | 1 032 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 093.00 | 929 802.00 | | 1 032 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | 43.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 876.00 | 3 141.00 | | 93 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 545.00 | 3 141.00 | | 64 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | 2 517.00 | 1 250.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | 2 517.00 | 1 250.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | 2 517.00 | 1 250.00 | 2 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 023.00 | 245 023.00 | | 245 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 712.00 | 212 712.00 | | 212 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 036.00 | 36 191.00 | 53 845.00 | 90 036.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 830.00 | 317 330.00 | 16 500.00 | 333 830.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 263.00 | 516 418.00 | 53 845.00 | 570 263.00 |