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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 13 225.00 | 8 825.00 | 22 050.00 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 858.00 | 23 569.00 | 289.00 | 23 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 763.00 | 106 655.00 | 48 108.00 | 154 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 028.00 | 143 449.00 | 68 579.00 | 212 028.00 |
BP En cours de production de services | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 155.00 | 54 666.00 | 995 489.00 | 1 050 155.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 1 493 596.00 | | 1 493 596.00 | 1 493 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 534.00 | 54 666.00 | 2 632 868.00 | 2 687 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 562.00 | 198 115.00 | 2 701 447.00 | 2 899 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DG Autres réserves | 1 015 787.00 | 933 902.00 | | 1 015 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 305.00 | 164 385.00 | | 563 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 362.00 | 1 249 557.00 | | 1 730 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 462.00 | 91 272.00 | | 141 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 694.00 | 154 138.00 | | 295 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 252.00 | 156 079.00 | | 392 252.00 |
EA Autres dettes | 141 675.00 | 91 272.00 | | 141 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 084.00 | 611 248.00 | | 971 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 447.00 | 1 860 805.00 | | 2 701 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 622.00 | 519 975.00 | | 829 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 552 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 003 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 556 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 075.00 | 68 228.00 | | 210 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 809.00 | 3 320 210.00 | | 4 582 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 504.00 | 3 155 825.00 | | 4 019 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 305.00 | 164 385.00 | | 563 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 962.00 | | 53 127.00 | 182 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 061.00 | 212 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 061.00 | 178 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 357.00 | | 4 050.00 | 29 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 605.00 | | 49 077.00 | 153 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 843.00 | 16 605.00 | 20 000.00 | 146 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 6 350.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 968.00 | 10 255.00 | 20 000.00 | 139 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
UX Autres créances clients | 995 489.00 | 995 489.00 | | 995 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 840.00 | 1 065 840.00 | | 1 065 840.00 |
VW T.V.A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 622.00 | 829 622.00 | | 829 622.00 |