| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 183.00 | 784 448.00 | 36 734.00 | 821 183.00 |
AN Terrains | 1 969 871.00 | | 1 969 871.00 | 1 969 871.00 |
AP Constructions | 12 665 741.00 | 7 708 339.00 | 4 957 401.00 | 12 665 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 038 583.00 | 112 220 990.00 | 87 817 592.00 | 200 038 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 304 903.00 | 9 114 859.00 | 10 190 044.00 | 19 304 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 585 912.00 | | 4 585 912.00 | 4 585 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649 854.00 | | 5 649 854.00 | 5 649 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 036 050.00 | 129 828 638.00 | 115 207 412.00 | 245 036 050.00 |
BN En cours de production de biens | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
BT Marchandises | 24 857 446.00 | 657 767.00 | 24 199 678.00 | 24 857 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 334.00 | | 1 299 334.00 | 1 299 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 950 412.00 | 6 253 353.00 | 67 697 059.00 | 73 950 412.00 |
BZ Autres créances | 30 571 452.00 | | 30 571 452.00 | 30 571 452.00 |
CF Disponibilités | 886 535.00 | | 886 535.00 | 886 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370 857.00 | | 7 370 857.00 | 7 370 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 935 992.00 | 6 911 121.00 | 132 024 870.00 | 138 935 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 972 042.00 | 136 739 759.00 | 247 232 282.00 | 383 972 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 530.00 | | | 326 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 908 000.00 | 25 908 000.00 | | 25 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619 096.00 | 2 619 096.00 | | 2 619 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 125 389.00 | 3 125 389.00 | | 3 125 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 368 562.00 | 368 562.00 | | 368 562.00 |
DH Report à nouveau | 27 265 166.00 | 29 412 080.00 | | 27 265 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631 288.00 | 2 853 086.00 | | 15 631 288.00 |
DL TOTAL (I) | 74 921 424.00 | 64 290 136.00 | | 74 921 424.00 |
DP Provisions pour risques | 21 267 533.00 | 24 876 209.00 | | 21 267 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 267 533.00 | 24 876 209.00 | | 21 267 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 761 353.00 | 25 731 058.00 | | 25 761 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 730 608.00 | 11 673 609.00 | | 11 730 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 662 998.00 | 39 212 609.00 | | 37 662 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 041 841.00 | 36 931 613.00 | | 54 041 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 399.00 | 202 538.00 | | 220 399.00 |
EA Autres dettes | 4 031 457.00 | 3 686 844.00 | | 4 031 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 594 666.00 | 17 513 463.00 | | 17 594 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 043 325.00 | 134 951 736.00 | | 151 043 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 232 282.00 | 224 118 082.00 | | 247 232 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 991 513.00 | 123 278 440.00 | | 124 991 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 792 298.00 | 10 802 076.00 | 313 594 374.00 | 302 792 298.00 |
FG Production vendue services | 152 192 911.00 | 13 027 391.00 | 165 220 302.00 | 152 192 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 985 209.00 | 23 829 467.00 | 478 814 677.00 | 454 985 209.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 325 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 173 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 871 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 924 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 212 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 798 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 630 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 382 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 232 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 332 908.00 | |
GE Autres charges | | | 16 213 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 547 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 626 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 520 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 558.00 | 394 758.00 | | 598 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083 929.00 | 10 486.00 | | 2 083 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 327.00 | 55 757.00 | | 119 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 257.00 | 66 244.00 | | 2 203 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 899.00 | 400 434.00 | | 627 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 046.00 | 202 077.00 | | 59 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 945.00 | 602 511.00 | | 686 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516 311.00 | -536 267.00 | | 1 516 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 527 221.00 | 1 894 549.00 | | 1 527 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878 086.00 | 6 166 224.00 | | 4 878 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 521 660.00 | 420 319 706.00 | | 509 521 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 890 372.00 | 417 466 620.00 | | 493 890 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 631 288.00 | 2 853 086.00 | | 15 631 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 833 000.00 | | 58 382 000.00 | 221 833 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 000.00 | 10 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 179 000.00 | 245 036 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 545 000.00 | 233 979 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 300 000.00 | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 128 000.00 | | 57 705 000.00 | 211 128 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493 000.00 | | 376 000.00 | 10 493 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 309 000.00 | 40 383 000.00 | 26 863 000.00 | 116 309 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 000.00 | 574 000.00 | | 211 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 098 000.00 | 39 809 000.00 | 26 863 000.00 | 116 098 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 761 000.00 | 23 796 000.00 | 1 712 000.00 | 25 761 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 663 000.00 | 37 663 000.00 | | 37 663 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 385 000.00 | 28 385 000.00 | | 28 385 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737 000.00 | 18 737 000.00 | | 18 737 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028 000.00 | 4 028 000.00 | | 4 028 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 595 000.00 | 6 946 000.00 | 10 649 000.00 | 17 595 000.00 |
UP Prêts | 4 586 000.00 | 256 000.00 | 4 330 000.00 | 4 586 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650 000.00 | 71 000.00 | 5 579 000.00 | 5 650 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521 000.00 | 3 521 000.00 | | 3 521 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 951 000.00 | 73 951 000.00 | | 73 951 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 826 000.00 | 26 826 000.00 | | 26 826 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277 000.00 | 2 277 000.00 | | 2 277 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 000.00 | 132 000.00 | 82 000.00 | 213 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371 000.00 | 7 304 000.00 | 67 000.00 | 7 371 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 128 000.00 | 112 070 000.00 | 10 058 000.00 | 122 128 000.00 |
VW T.V.A. | 4 643 000.00 | 4 643 000.00 | | 4 643 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313 000.00 | 126 698 000.00 | 12 361 000.00 | 139 313 000.00 |