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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 261 689.00 | 205 091.00 | 56 598.00 | 261 689.00 |
AP Constructions | 122 135.00 | 103 995.00 | 18 140.00 | 122 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 904.00 | 1 415 454.00 | 752 449.00 | 2 167 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 993.00 | 909 626.00 | 619 367.00 | 1 528 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 701.00 | 2 640 167.00 | 1 505 533.00 | 4 145 701.00 |
BT Marchandises | 186 583.00 | | 186 583.00 | 186 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 702.00 | 5 365.00 | 515 337.00 | 520 702.00 |
BZ Autres créances | 356 890.00 | 120 000.00 | 236 890.00 | 356 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 888 054.00 | | 888 054.00 | 888 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 481.00 | 125 365.00 | 1 853 116.00 | 1 978 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 183.00 | 2 765 533.00 | 3 358 649.00 | 6 124 183.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 999.00 | | | 1 533 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 342.00 | | | 933 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 134.00 | | | 2 576 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 976.00 | | | 361 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 110.00 | | | 253 110.00 |
EA Autres dettes | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 452.00 | | | 760 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 649.00 | | | 3 358 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 452.00 | | | 760 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 078.00 | | 163 182.00 | 4 059 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 559.00 | 4 145 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 559.00 | 4 092 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 221.00 | | 163 182.00 | 4 006 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 589.00 | 351 527.00 | 66 948.00 | 2 355 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 589.00 | 351 527.00 | 66 948.00 | 2 349 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 340.00 | 12 723.00 | | 9 340.00 |
6T Sur comptes clients | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 705.00 | 12 723.00 | | 134 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 976.00 | 361 976.00 | | 361 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
UX Autres créances clients | 512 936.00 | 512 936.00 | | 512 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 113.00 | 317 113.00 | | 317 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 510.00 | 880 654.00 | 46 856.00 | 927 510.00 |
VW T.V.A. | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 452.00 | 760 452.00 | | 760 452.00 |