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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 071.00 | 24 197.00 | 24 874.00 | 49 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BP En cours de production de services | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 478.00 | 42 732.00 | 282 747.00 | 325 478.00 |
BZ Autres créances | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CF Disponibilités | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 898.00 | 42 732.00 | 493 166.00 | 535 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 969.00 | 66 928.00 | 518 040.00 | 584 969.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
DH Report à nouveau | -33 518.00 | | | -33 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 644.00 | | | -82 644.00 |
DL TOTAL (I) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 254.00 | | | 441 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 040.00 | | | 518 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 013.00 | | | 438 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568.00 | 628.00 | | 23 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 628.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 732.00 | 41 797.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 732.00 | 41 797.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 732.00 | 41 797.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 732.00 | 41 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 954.00 | 89 394.00 | 30 560.00 | 119 954.00 |
VB T. V. A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 346.00 | 350 618.00 | 31 728.00 | 382 346.00 |
VW T.V.A. | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 013.00 | 438 013.00 | | 438 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |