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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AP Constructions | 41 334.00 | 39 876.00 | 1 457.00 | 41 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 036.00 | 592 721.00 | 193 314.00 | 786 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 460.00 | 134 184.00 | 35 275.00 | 169 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 991.00 | 769 571.00 | 237 419.00 | 1 006 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 238.00 | 319 436.00 | 689 801.00 | 1 009 238.00 |
BZ Autres créances | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
CF Disponibilités | 415 632.00 | | 415 632.00 | 415 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 651.00 | 319 436.00 | 1 335 214.00 | 1 654 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 642.00 | 1 089 008.00 | 1 572 634.00 | 2 661 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 244.00 | | | 424 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DH Report à nouveau | -277 941.00 | | | -277 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 740.00 | | | 316 740.00 |
DL TOTAL (I) | 627 914.00 | | | 627 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 148.00 | | | 410 148.00 |
EA Autres dettes | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 719.00 | | | 944 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 634.00 | | | 1 572 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 234.00 | | | 796 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 516.00 | | 2 256 516.00 | 2 256 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 516.00 | | 2 256 516.00 | 2 256 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 084.00 | | | 2 344 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 344.00 | | | 2 027 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 740.00 | | | 316 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 428.00 | 20 107.00 | 146 963.00 | 896 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 639.00 | 20 107.00 | 146 963.00 | 893 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 927.00 | 244 927.00 | | 244 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 238.00 | 1 009 238.00 | | 1 009 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 481.00 | 46 996.00 | 148 486.00 | 195 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VP Divers | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 149.00 | 410 149.00 | | 410 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 630.00 | 1 198 258.00 | 7 371.00 | 1 205 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 720.00 | 796 234.00 | 148 486.00 | 944 720.00 |