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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 279.00 | 600 082.00 | 150 197.00 | 750 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 003.00 | 612 429.00 | 317 575.00 | 930 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 516.00 | 59 044.00 | 1 348 473.00 | 1 407 516.00 |
BZ Autres créances | 179 235.00 | | 179 235.00 | 179 235.00 |
CF Disponibilités | 2 630 279.00 | | 2 630 279.00 | 2 630 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 016.00 | 59 044.00 | 4 202 972.00 | 4 262 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 019.00 | 671 472.00 | 4 520 547.00 | 5 192 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 199 369.00 | 142 009.00 | | 199 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 533.00 | 57 360.00 | | 63 533.00 |
DL TOTAL (I) | 520 102.00 | 456 569.00 | | 520 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | 63 723.00 | | 20 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 5 232.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 772.00 | 575 910.00 | | 912 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 443.00 | 443 552.00 | | 557 443.00 |
EA Autres dettes | 2 505 772.00 | 2 113 490.00 | | 2 505 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 445.00 | 3 201 906.00 | | 4 000 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 547.00 | 3 658 476.00 | | 4 520 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 237.00 | | | 957 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 432.00 | | | 772 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 373.00 | 47 567.00 | 45 511.00 | 610 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 026.00 | 47 567.00 | 45 511.00 | 598 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275.00 | 44.00 | 4 231.00 | 4 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 772.00 | 912 772.00 | | 912 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 772.00 | 2 505 772.00 | | 2 505 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 516.00 | | | 1 407 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 183.00 | 15 171.00 | 5 012.00 | 20 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
VP Divers | 179 235.00 | | | 179 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 443.00 | 557 443.00 | | 557 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 037.00 | 1 631 737.00 | 3 300.00 | 1 635 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 445.00 | 3 991 202.00 | 9 243.00 | 4 000 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |