| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 994.00 | 41 712.00 | 4 282.00 | 45 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 530.00 | 600 844.00 | 61 686.00 | 662 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 653.00 | 969 717.00 | 213 936.00 | 1 183 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 222.00 | 1 612 274.00 | 286 948.00 | 1 899 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 510.00 | 31 405.00 | 1 417 105.00 | 1 448 510.00 |
BP En cours de production de services | 354 952.00 | | 354 952.00 | 354 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 536.00 | 11 144.00 | 3 054 392.00 | 3 065 536.00 |
BZ Autres créances | 464 908.00 | | 464 908.00 | 464 908.00 |
CF Disponibilités | 2 059 388.00 | | 2 059 388.00 | 2 059 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 932.00 | 42 549.00 | 7 447 383.00 | 7 489 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 153.00 | 1 654 823.00 | 7 734 331.00 | 9 389 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 215 380.00 | 1 863 626.00 | | 2 215 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 190.00 | 1 551 754.00 | | 1 635 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
DK Provisions réglementées | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 926.00 | 3 626 581.00 | | 4 175 926.00 |
DP Provisions pour risques | 265 625.00 | 127 595.00 | | 265 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 625.00 | 127 595.00 | | 265 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 182.00 | 44 184.00 | | 108 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 754.00 | 2 054 695.00 | | 1 476 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 091.00 | 929 728.00 | | 1 008 091.00 |
EA Autres dettes | 603 000.00 | 528 100.00 | | 603 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 392.00 | 446.00 | | 96 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 780.00 | 3 557 514.00 | | 3 292 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 331.00 | 7 311 689.00 | | 7 734 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 598.00 | 3 513 330.00 | | 3 184 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 597.00 | 1 178.00 | 228 775.00 | 227 597.00 |
FD Production vendue biens | 7 930 552.00 | 114 954.00 | 8 045 506.00 | 7 930 552.00 |
FG Production vendue services | 4 335 951.00 | 43 490.00 | 4 379 440.00 | 4 335 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 100.00 | 159 621.00 | 12 653 721.00 | 12 494 100.00 |
FM Production stockée | | | 173 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 983 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 030.00 | |
GE Autres charges | | | 15 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 188 993.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | 4 742.00 | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 407.00 | 398 000.00 | | 55 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 869.00 | 402 742.00 | | 58 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 158.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | 350 000.00 | | 2 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 978.00 | 350 158.00 | | 17 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 891.00 | 52 584.00 | | 40 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 846.00 | 227 652.00 | | 268 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 019.00 | 553 037.00 | | 627 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 097 569.00 | 14 400 895.00 | | 13 097 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462 378.00 | 12 849 141.00 | | 11 462 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 190.00 | 1 551 754.00 | | 1 635 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 680.00 | 126 251.00 | | 122 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 112.00 | | 19 540.00 | 1 997 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 431.00 | | 1 899 222.00 | 117 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 431.00 | | 1 846 183.00 | 117 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 999.00 | | 1 995.00 | 43 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 103.00 | | 17 510.00 | 1 946 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 35.00 | 7 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 719.00 | 94 705.00 | 154 150.00 | 1 671 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 751.00 | 1 961.00 | | 39 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 968.00 | 92 744.00 | 154 150.00 | 1 631 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 900.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 595.00 | 138 030.00 | | 127 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 076.00 | | 8 932.00 | 20 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 076.00 | 31 405.00 | 8 932.00 | 20 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 670.00 | 184 335.00 | 8 932.00 | 147 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 435.00 | 8 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 754.00 | 1 476 754.00 | | 1 476 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 161.00 | 641 161.00 | | 641 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 946.00 | 211 946.00 | | 211 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 909.00 | 3 051 909.00 | | 3 051 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 187 161.00 | 187 161.00 | | 187 161.00 |
VC Groupe et associés | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 127.00 | 3 627 082.00 | 7 045.00 | 3 634 127.00 |
VW T.V.A. | 119 351.00 | 119 351.00 | | 119 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 598.00 | 3 184 598.00 | | 3 184 598.00 |