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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 499.00 | 56 700.00 | 2 799.00 | 59 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 345.00 | 83 091.00 | 7 254.00 | 90 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 887.00 | 141 499.00 | 48 389.00 | 189 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BN En cours de production de biens | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 168.00 | 4 091.00 | 224 077.00 | 228 168.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 158 216.00 | | 158 216.00 | 158 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 131.00 | 4 091.00 | 438 040.00 | 442 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 018.00 | 145 590.00 | 486 428.00 | 632 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 743.00 | 266 040.00 | | 271 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | 10 703.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 327 406.00 | 320 743.00 | | 327 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | 727.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 408.00 | 59 577.00 | | 68 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 900.00 | 77 057.00 | | 84 900.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 170.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 023.00 | 140 101.00 | | 159 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 428.00 | 460 844.00 | | 486 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 023.00 | 140 101.00 | | 159 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 986.00 | | 656 986.00 | 656 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 986.00 | | 656 986.00 | 656 986.00 |
FM Production stockée | | | -11 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 244.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 244.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -244.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 622.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 697.00 | 625 542.00 | | 647 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 034.00 | 614 840.00 | | 636 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 663.00 | 10 703.00 | | 11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 807.00 | | 3 081.00 | 186 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 289.00 | | 2 556.00 | 147 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | 525.00 | 20 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 712.00 | 8 787.00 | | 132 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 005.00 | 8 787.00 | | 131 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | 910.00 | | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 910.00 | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 910.00 | | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 223 554.00 | | | 223 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 936.00 | 235 797.00 | 5 139.00 | 240 936.00 |
VW T.V.A. | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 023.00 | 159 023.00 | | 159 023.00 |