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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AH Fonds commercial | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 139.00 | 252 709.00 | 244 430.00 | 497 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 539.00 | 1 064 130.00 | 494 409.00 | 1 558 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 671.00 | 1 326 309.00 | 813 363.00 | 2 139 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BP En cours de production de services | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 242.00 | 5 426.00 | 347 816.00 | 353 242.00 |
BZ Autres créances | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 989.00 | 44.00 | 5 945.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 361 890.00 | | 361 890.00 | 361 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 463.00 | 5 470.00 | 893 992.00 | 899 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 134.00 | 1 331 779.00 | 1 707 355.00 | 3 039 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 417 744.00 | | | 417 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
DG Autres réserves | 248 883.00 | 251 029.00 | | 248 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 607.00 | 97 853.00 | | 184 607.00 |
DL TOTAL (I) | 922 279.00 | 419 929.00 | | 922 279.00 |
DP Provisions pour risques | 2 029.00 | 10 514.00 | | 2 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029.00 | 10 514.00 | | 2 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 777.00 | 248 571.00 | | 125 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 60 000.00 | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 258.00 | 61 106.00 | | 41 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 284.00 | 120 448.00 | | 100 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 466.00 | 488 920.00 | | 458 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 250.00 | | |
EA Autres dettes | 54 382.00 | 22 251.00 | | 54 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 8 174.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 046.00 | 1 015 719.00 | | 783 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 355.00 | 1 446 162.00 | | 1 707 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 845.00 | 1 015 719.00 | | 749 845.00 |