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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 924.00 | 969.00 | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 983.00 | 19 488.00 | 7 495.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 109.00 | 150 196.00 | 21 913.00 | 172 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 845.00 | 170 608.00 | 61 238.00 | 231 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BP En cours de production de services | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
BZ Autres créances | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 400.00 | | 465 400.00 | 465 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 246.00 | 170 608.00 | 526 638.00 | 697 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 037.00 | 199 012.00 | | 199 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | 23 000.00 | | 59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 302 867.00 | 266 012.00 | | 302 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214.00 | 16 291.00 | | 18 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 55.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 609.00 | 210 044.00 | | 114 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 836.00 | 78 328.00 | | 42 836.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 198.00 | 214 820.00 | | 43 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 771.00 | 519 537.00 | | 223 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 638.00 | 785 549.00 | | 526 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 507 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 225.00 | |
FM Production stockée | | | -207 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 2 886.00 | | 6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 515.00 | 1 266 953.00 | | 1 325 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 684.00 | 1 243 953.00 | | 1 265 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 831.00 | 23 000.00 | | 59 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 213.00 | | 6 632.00 | 225 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 558.00 | | 6 534.00 | 192 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 713.00 | | 99.00 | 27 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 198.00 | 11 410.00 | | 159 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 631.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 905.00 | 10 779.00 | | 158 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
UX Autres créances clients | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 108.00 | 8 299.00 | 9 809.00 | 18 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 467.00 | 245 825.00 | 27 641.00 | 273 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 071.00 | 211 262.00 | 9 809.00 | 221 071.00 |