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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 593.00 | 177.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823.00 | 33 362.00 | 2 461.00 | 35 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 593.00 | 34 955.00 | 2 638.00 | 37 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 357.00 | 99 619.00 | 71 738.00 | 171 357.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 420 816.00 | | 420 816.00 | 420 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 209.00 | 99 619.00 | 522 590.00 | 622 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 802.00 | 134 574.00 | 525 228.00 | 659 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 149.00 | 244 149.00 | | 244 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | | 344 941.00 | | |
DH Report à nouveau | -187 503.00 | 42 145.00 | | -187 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 479.00 | -574 588.00 | | -46 479.00 |
DL TOTAL (I) | 285 718.00 | 332 197.00 | | 285 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 186.00 | 189 489.00 | | 173 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 739.00 | 6 595.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 036.00 | 98 829.00 | | 20 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 413.00 | 149 069.00 | | 32 413.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 1 390.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 510.00 | 565 422.00 | | 239 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 228.00 | 897 619.00 | | 525 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 560.00 | | | 205 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 967.00 | 37 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 420.00 | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 154.00 | 35 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 182.00 | 4 148.00 | 166 375.00 | 197 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 800.00 | 2 213.00 | 34 420.00 | 33 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 381.00 | 1 935.00 | 131 954.00 | 163 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 324.00 | 179 324.00 | | 179 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 171 357.00 | 171 357.00 | | 171 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 050.00 | 22 716.00 | 97 333.00 | 120 050.00 |
VP Divers | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 520.00 | 194 520.00 | | 194 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |