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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 500.00 | 75 320.00 | 41 180.00 | 116 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 638.00 | 263 455.00 | 55 182.00 | 318 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 088.00 | 250 417.00 | 155 671.00 | 406 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 315.00 | 589 194.00 | 344 121.00 | 933 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BT Marchandises | 1 152 949.00 | | 1 152 949.00 | 1 152 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 315.00 | 22 895.00 | 792 420.00 | 815 315.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CF Disponibilités | 331 622.00 | | 331 622.00 | 331 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 024.00 | 22 895.00 | 2 373 128.00 | 2 396 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 340.00 | 612 089.00 | 2 717 250.00 | 3 329 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 674 991.00 | | | 674 991.00 |
DH Report à nouveau | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 487.00 | | | 1 264 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 716.00 | | | 335 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 206.00 | | | 207 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 013.00 | | | 168 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 612.00 | | | 504 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 959.00 | | | 236 959.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 763.00 | | | 1 452 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 250.00 | | | 2 717 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 353.00 | | | 1 039 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 612.00 | 504 612.00 | | 504 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 787 840.00 | 787 840.00 | | 787 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VC Groupe et associés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 339.00 | 88 943.00 | 245 397.00 | 334 339.00 |
VI Groupe et associés | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 168.00 | 866 977.00 | 14 191.00 | 881 168.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 750.00 | 1 039 353.00 | 245 397.00 | 1 284 750.00 |