| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
AH Fonds commercial | 49 751 029.00 | 17 000.00 | 49 734 029.00 | 49 751 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455 396.00 | 2 558.00 | 3 452 838.00 | 3 455 396.00 |
AN Terrains | 1 384 146.00 | 162 340.00 | 1 221 806.00 | 1 384 146.00 |
AP Constructions | 14 504 582.00 | 6 528 280.00 | 7 976 303.00 | 14 504 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 400 482.00 | 212 201 993.00 | 85 198 489.00 | 297 400 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 918 002.00 | 17 700 612.00 | 5 217 389.00 | 22 918 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 262 530.00 | | 11 262 530.00 | 11 262 530.00 |
BF Prêts | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135 306.00 | 18 294.00 | 2 117 013.00 | 2 135 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 036 257.00 | 236 758 203.00 | 166 278 054.00 | 403 036 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177 171.00 | 172 000.00 | 4 005 171.00 | 4 177 171.00 |
BT Marchandises | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 772 164.00 | 3 685 816.00 | 46 086 348.00 | 49 772 164.00 |
BZ Autres créances | 23 678 582.00 | 13 906 697.00 | 9 771 885.00 | 23 678 582.00 |
CF Disponibilités | 1 539 814.00 | | 1 539 814.00 | 1 539 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 566.00 | | 822 566.00 | 822 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 020 080.00 | 17 764 512.00 | 62 255 567.00 | 80 020 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 056 336.00 | 254 522 716.00 | 228 533 621.00 | 483 056 336.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 144.00 | 1 552 144.00 | | 1 552 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 214.00 | 155 214.00 | | 155 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 16 095 877.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 886 122.00 | | | -17 886 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 735 288.00 | -33 981 999.00 | | -20 735 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 809.00 | 43 317.00 | | 35 809.00 |
DK Provisions réglementées | 38 688 204.00 | 39 639 013.00 | | 38 688 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 961.00 | 23 503 566.00 | | 1 809 961.00 |
DP Provisions pour risques | 20 583 576.00 | 18 142 866.00 | | 20 583 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 625 342.00 | 5 865 246.00 | | 2 625 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 208 918.00 | 24 008 112.00 | | 23 208 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 1 983.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 196 816.00 | 113 351 796.00 | | 126 196 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 234 820.00 | 30 777 549.00 | | 42 234 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 624 385.00 | 27 425 714.00 | | 27 624 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 092.00 | 1 945 265.00 | | 4 002 092.00 |
EA Autres dettes | 3 434 758.00 | 3 387 367.00 | | 3 434 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 514 742.00 | 176 889 673.00 | | 203 514 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 533 621.00 | 224 401 351.00 | | 228 533 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 691.00 | | 1 153 691.00 | 1 153 691.00 |
FD Production vendue biens | 5 988 961.00 | 4 926.00 | 5 993 887.00 | 5 988 961.00 |
FG Production vendue services | 223 163 391.00 | 362 892.00 | 223 526 283.00 | 223 163 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 306 042.00 | 367 818.00 | 230 673 860.00 | 230 306 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 688 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 795 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 166 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 239 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 598 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 219 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 693 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 467 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 167 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 372 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 563 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 066 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 102.00 | 20 113.00 | | 93 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 357.00 | 17 374.00 | | 518 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 150 511.00 | 16 119 495.00 | | 16 150 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 761 970.00 | 16 156 981.00 | | 16 761 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 142.00 | 208 729.00 | | 629 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 473.00 | 33 027.00 | | 701 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 097 659.00 | 17 119 660.00 | | 16 097 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 428 273.00 | 17 361 417.00 | | 17 428 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 303.00 | -1 204 435.00 | | -666 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 001 880.00 | 203 528 216.00 | | 268 001 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 737 168.00 | 237 510 214.00 | | 288 737 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 735 288.00 | -33 981 999.00 | | -20 735 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 194 000.00 | | 48 206 000.00 | 400 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 2 233 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 364 000.00 | 403 036 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 317 000.00 | 347 470 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 598 000.00 | | 2 736 000.00 | 50 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 417 000.00 | | 45 370 000.00 | 347 417 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 000.00 | | 100 000.00 | 2 180 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 302 000.00 | 45 694 000.00 | 44 615 000.00 | 234 302 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 173 000.00 | 45 694 000.00 | 44 615 000.00 | 234 173 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 639 000.00 | 15 029 000.00 | 15 980 000.00 | 39 639 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 862 000.00 | 100 000.00 | 2 893 000.00 | 3 862 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 008 000.00 | 13 702 000.00 | 14 501 000.00 | 24 008 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 444 000.00 | 1 069 000.00 | 171 000.00 | 444 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 172 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 359 000.00 | 166 000.00 | 840 000.00 | 4 359 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 428 000.00 | 479 000.00 | | 13 428 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 267 000.00 | 1 886 000.00 | 1 011 000.00 | 18 267 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 914 000.00 | 30 616 000.00 | 31 491 000.00 | 81 914 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 955 000.00 | 15 341 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 564 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 098 000.00 | 16 151 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 235 000.00 | 42 235 000.00 | | 42 235 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665 000.00 | 8 665 000.00 | | 8 665 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680 000.00 | 6 680 000.00 | | 6 680 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 000.00 | 3 435 000.00 | | 3 435 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135 000.00 | 561 000.00 | 1 574 000.00 | 2 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 349 000.00 | 47 349 000.00 | | 47 349 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 | | 2 423 000.00 |
VB T. V. A. | 8 064 000.00 | 8 064 000.00 | | 8 064 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 197 000.00 | 14 197 000.00 | | 14 197 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 908 000.00 | 125 908 000.00 | | 125 908 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 000.00 | 820 000.00 | 3 000.00 | 823 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 506 000.00 | 74 929 000.00 | 1 577 000.00 | 76 506 000.00 |
VW T.V.A. | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 515 000.00 | 203 515 000.00 | | 203 515 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 624.00 | | | 2 624.00 |