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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AP Constructions | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 294.00 | 1 015 242.00 | 179 052.00 | 1 194 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 883.00 | 259 608.00 | 78 275.00 | 337 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 334.00 | 1 331 218.00 | 261 116.00 | 1 592 334.00 |
BN En cours de production de biens | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 003.00 | 15 262.00 | 406 741.00 | 422 003.00 |
BZ Autres créances | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 119 544.00 | | 119 544.00 | 119 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 294.00 | 15 262.00 | 793 032.00 | 808 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 628.00 | 1 346 480.00 | 1 054 148.00 | 2 400 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 993.00 | 271 384.00 | | 227 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 318.00 | -43 391.00 | | -39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 408 675.00 | 447 993.00 | | 408 675.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 967.00 | 408 809.00 | | 386 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 206.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 76 741.00 | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 441.00 | 190 042.00 | | 143 441.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 3 244.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 072.00 | 679 042.00 | | 616 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 148.00 | 1 156 435.00 | | 1 054 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 138.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 951.00 | 5 044.00 | | 14 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 791.00 | 53 444.00 | 16.00 | 1 277 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 495.00 | 53 444.00 | 16.00 | 1 273 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 746.00 | 638 063.00 | 3 683.00 | 641 746.00 |