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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 503 959.00 | 1 054 994.00 | 448 965.00 | 1 503 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 556.00 | 359 751.00 | 135 805.00 | 495 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 515.00 | 1 414 745.00 | 584 770.00 | 1 999 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 499.00 | | 536 499.00 | 536 499.00 |
BZ Autres créances | 29 566 582.00 | | 29 566 582.00 | 29 566 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 105 574.00 | | 30 105 574.00 | 30 105 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 105 090.00 | 1 414 745.00 | 30 690 345.00 | 32 105 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DG Autres réserves | 5 175 940.00 | 4 977 250.00 | | 5 175 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 387.00 | 198 689.00 | | 63 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 903.00 | 5 729 515.00 | | 5 792 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 537.00 | 1 889 892.00 | | 806 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 537.00 | 1 889 892.00 | | 806 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 100 495.00 | | 51 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 005.00 | 199 464.00 | | 119 005.00 |
EA Autres dettes | 23 920 787.00 | 22 172 610.00 | | 23 920 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 090 904.00 | 22 472 570.00 | | 24 090 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 690 345.00 | 30 091 978.00 | | 30 690 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 090 904.00 | 22 472 570.00 | | 24 090 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -219 864.00 | 576 533.00 | 356 669.00 | -219 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -219 864.00 | 576 533.00 | 356 669.00 | -219 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 76 530.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 491.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 239.00 | 3 632.00 | | -56 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 398.00 | 2 857 866.00 | | 1 742 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 011.00 | 2 659 176.00 | | 1 679 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 387.00 | 198 689.00 | | 63 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 000.00 | 87 000.00 | | 1 328 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 000.00 | 87 000.00 | | 1 328 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 890 000.00 | 9 000.00 | -1 093 000.00 | 1 890 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 000.00 | 9 000.00 | -1 093 000.00 | 1 890 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |