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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 3 394.00 | 1 517.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 350.00 | 28 394.00 | 347 955.00 | 376 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 625.00 | 18 917.00 | 3 707.00 | 22 625.00 |
BZ Autres créances | 583 238.00 | 94 943.00 | 488 295.00 | 583 238.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 863.00 | 113 860.00 | 492 002.00 | 605 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 214.00 | 142 255.00 | 839 958.00 | 982 214.00 |
CU Autres participations | 344 838.00 | | 344 838.00 | 344 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DG Autres réserves | 681 636.00 | | | 681 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 741.00 | | | -78 741.00 |
DL TOTAL (I) | 696 670.00 | | | 696 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 958.00 | | | 839 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 958.00 | | | 130 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 741.00 | | | -78 741.00 |