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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 352 919.00 | | 352 919.00 | 352 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 450.00 | 81 948.00 | 20 501.00 | 102 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 450.00 | 254 788.00 | 177 662.00 | 432 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 371.00 | 336 736.00 | 553 635.00 | 890 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BZ Autres créances | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CF Disponibilités | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 170.00 | | 192 170.00 | 192 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 541.00 | 336 736.00 | 745 805.00 | 1 082 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DG Autres réserves | 5 301.00 | 6 411.00 | | 5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 998.00 | 148 890.00 | | 95 998.00 |
DL TOTAL (I) | 197 582.00 | 251 584.00 | | 197 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 486.00 | 459 395.00 | | 384 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 105 473.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 194.00 | 65 180.00 | | 86 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 185.00 | 110 356.00 | | 77 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 223.00 | 740 404.00 | | 548 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 805.00 | 997 488.00 | | 745 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 606.00 | | 592 606.00 | 592 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 606.00 | | 592 606.00 | 592 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 242.00 | |
GE Autres charges | | | 50 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 020.00 | 8 489.00 | | 18 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 520.00 | 8 489.00 | | 23 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 459.00 | 6 810.00 | | 8 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 459.00 | 10 810.00 | | 8 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | -2 321.00 | | 15 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 915.00 | 1 079 053.00 | | 809 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 917.00 | 930 163.00 | | 713 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 998.00 | 148 890.00 | | 95 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 427.00 | 18 944.00 | | 871 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 371.00 | | | 890 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 371.00 | | | 354 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 371.00 | | | 354 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 956.00 | 18 944.00 | | 515 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 494.00 | 64 242.00 | | 272 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 494.00 | 64 242.00 | | 272 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VC Groupe et associés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 486.00 | 101 253.00 | 283 233.00 | 384 486.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
VP Divers | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 607.00 | 70 507.00 | 1 100.00 | 71 607.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 223.00 | 264 990.00 | 283 233.00 | 548 223.00 |