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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 395.00 | 27 625.00 | 2 771.00 | 30 395.00 |
AH Fonds commercial | 929 067.00 | | 929 067.00 | 929 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 108.00 | 100 398.00 | 40 710.00 | 141 108.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 261.00 | 128 022.00 | 1 001 239.00 | 1 129 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 565.00 | 25 666.00 | 382 899.00 | 408 565.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CF Disponibilités | 219 985.00 | | 219 985.00 | 219 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 267.00 | 25 666.00 | 663 601.00 | 689 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 528.00 | 153 688.00 | 1 664 840.00 | 1 818 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 251 426.00 | | | 251 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 977.00 | | | 203 977.00 |
DL TOTAL (I) | 826 103.00 | | | 826 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 414.00 | | | 125 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 475.00 | | | 252 475.00 |
EA Autres dettes | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 141.00 | | | 382 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 737.00 | | | 838 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 840.00 | | | 1 664 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 737.00 | | | 838 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 932.00 | | 44 427.00 | 1 117 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 098.00 | 1 129 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 502.00 | 959 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 596.00 | 148 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 917.00 | | 1 047.00 | 961 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 325.00 | | 43 379.00 | 134 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 370.00 | 7 650.00 | 32 998.00 | 153 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 501.00 | 1 625.00 | 3 502.00 | 29 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 869.00 | 6 025.00 | 29 496.00 | 123 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
UX Autres créances clients | 377 775.00 | 377 775.00 | | 377 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 409.00 | 432 043.00 | 52 366.00 | 484 409.00 |