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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443 417.00 | 2 681 747.00 | 761 670.00 | 3 443 417.00 |
AH Fonds commercial | 960 206.00 | | 960 206.00 | 960 206.00 |
AP Constructions | 3 237 485.00 | 1 281 963.00 | 1 955 521.00 | 3 237 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 285.00 | 3 212 850.00 | 1 432 435.00 | 4 645 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893 952.00 | 3 181 683.00 | 1 712 268.00 | 4 893 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 320.00 | | 638 320.00 | 638 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 015.00 | | 513 015.00 | 513 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 415.00 | | 606 415.00 | 606 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 599 854.00 | 11 305 314.00 | 27 294 540.00 | 38 599 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627 806.00 | 819 938.00 | 2 807 868.00 | 3 627 806.00 |
BN En cours de production de biens | 648 343.00 | | 648 343.00 | 648 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 072.00 | | 447 072.00 | 447 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 937 424.00 | 1 630 451.00 | 196 306 973.00 | 197 937 424.00 |
BZ Autres créances | 18 121 301.00 | 264 290.00 | 17 857 011.00 | 18 121 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 43 697 455.00 | | 43 697 455.00 | 43 697 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 558.00 | | 286 558.00 | 286 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 779 287.00 | 2 714 679.00 | 262 064 608.00 | 264 779 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 387 693.00 | 14 019 993.00 | 289 367 699.00 | 303 387 693.00 |
CU Autres participations | 19 661 755.00 | 947 069.00 | 18 714 685.00 | 19 661 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 23 515 985.00 | 15 514 431.00 | | 23 515 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297 137.00 | 10 201 553.00 | | 7 297 137.00 |
DK Provisions réglementées | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 32 500 815.00 | 27 393 485.00 | | 32 500 815.00 |
DN Avances conditionnées | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
DO TOTAL (II) | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
DP Provisions pour risques | 4 256 946.00 | 3 876 252.00 | | 4 256 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 927.00 | 122 075.00 | | 57 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314 873.00 | 3 998 327.00 | | 4 314 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 177 769.00 | 54 538 292.00 | | 53 177 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 565 418.00 | 9 058.00 | | 11 565 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 272.00 | 421 916.00 | | 1 037 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 203 336.00 | 57 345 593.00 | | 55 203 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 542 888.00 | 53 300 130.00 | | 66 542 888.00 |
EA Autres dettes | 486 159.00 | 492 646.00 | | 486 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 947 322.00 | 49 924 167.00 | | 63 947 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 960 167.00 | 216 031 805.00 | | 251 960 167.00 |
ED (V) | 340 225.00 | | | 340 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 367 699.00 | 247 675 235.00 | | 289 367 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000 000.00 | 7.00 | | 30 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 565 418.00 | | | 11 565 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 693.00 | 186 804.00 | 206 497.00 | 19 693.00 |
FG Production vendue services | 344 830 027.00 | 17 926 770.00 | 362 756 797.00 | 344 830 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 849 720.00 | 18 113 574.00 | 362 963 294.00 | 344 849 720.00 |
FM Production stockée | | | 87 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 985 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 229 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 245 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 593 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 014 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 127 315.00 | |
GE Autres charges | | | 149 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 274 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 710 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 366 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 454.00 | 55 912.00 | | 91 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 225.00 | 17 784.00 | | 300 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 151.00 | 79 547.00 | | 147 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 832.00 | 153 244.00 | | 538 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 240.00 | 183 225.00 | | 332 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 326.00 | 9 107.00 | | 43 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 567.00 | 360 320.00 | | 350 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 134.00 | 552 653.00 | | 726 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 301.00 | -399 409.00 | | -187 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 119 474.00 | 3 031 001.00 | | 2 119 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 746.00 | 3 853 964.00 | | 762 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 102 556.00 | 280 515 763.00 | | 367 102 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 805 419.00 | 270 314 208.00 | | 359 805 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297 137.00 | 10 201 553.00 | | 7 297 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 765.00 | 2 550.00 | | 2 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 416 161.00 | | 17 365 212.00 | 22 416 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 918.00 | 20 781 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 518.00 | 38 599 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071 601.00 | 13 415 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 655.00 | | 288 970.00 | 4 114 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 558 547.00 | | 2 928 097.00 | 11 558 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742 959.00 | | 14 148 145.00 | 6 742 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872 023.00 | 1 804 152.00 | 317 930.00 | 8 872 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168 565.00 | 513 182.00 | | 2 168 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703 458.00 | 1 290 970.00 | 317 930.00 | 6 703 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 070.00 | | 10 000.00 | 957 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 070.00 | | 10 000.00 | 957 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 203 336.00 | 55 203 336.00 | | 55 203 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063 502.00 | 11 063 502.00 | | 11 063 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228 731.00 | 6 228 731.00 | | 6 228 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 159.00 | 486 159.00 | | 486 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 947 322.00 | 63 947 322.00 | | 63 947 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 415.00 | | 606 415.00 | 606 415.00 |
UX Autres créances clients | 197 518 609.00 | 197 518 609.00 | | 197 518 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 814.00 | 418 814.00 | | 418 814.00 |
VB T. V. A. | 4 414 607.00 | 4 414 607.00 | | 4 414 607.00 |
VC Groupe et associés | 7 757 488.00 | 7 757 488.00 | | 7 757 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 454 022.00 | 36 629 540.00 | 2 824 482.00 | 39 454 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 723 747.00 | 1 463 089.00 | 2 260 658.00 | 3 723 747.00 |
VI Groupe et associés | 11 558 489.00 | 11 558 489.00 | | 11 558 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076 278.00 | | | 6 076 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137 534.00 | 4 137 534.00 | | 4 137 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 058.00 | 908 058.00 | | 908 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 458.00 | 1 805 458.00 | | 1 805 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 558.00 | 286 558.00 | | 286 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 951 700.00 | 216 345 284.00 | 606 415.00 | 216 951 700.00 |
VW T.V.A. | 48 342 380.00 | 48 342 380.00 | | 48 342 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 922 894.00 | 245 830 825.00 | 5 092 069.00 | 250 922 894.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 086.00 | | | 1 086.00 |