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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 966.00 | 25 165.00 | 15 801.00 | 40 966.00 |
AP Constructions | 728 898.00 | 626 685.00 | 102 213.00 | 728 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 074.00 | 345 546.00 | 33 529.00 | 379 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 077.00 | 476 311.00 | 69 767.00 | 546 077.00 |
BF Prêts | 190 208.00 | | 190 208.00 | 190 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 820.00 | | 662 820.00 | 662 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 343.00 | 1 602 517.00 | 1 098 827.00 | 2 701 343.00 |
BN En cours de production de biens | 16 835 786.00 | 367 059.00 | 16 468 727.00 | 16 835 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 566.00 | | 2 470 566.00 | 2 470 566.00 |
BZ Autres créances | 510 434.00 | | 510 434.00 | 510 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 734.00 | | 320 734.00 | 320 734.00 |
CF Disponibilités | 1 677 474.00 | | 1 677 474.00 | 1 677 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 815 744.00 | 367 059.00 | 21 448 685.00 | 21 815 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 517 087.00 | 1 969 576.00 | 22 547 512.00 | 24 517 087.00 |
CU Autres participations | 153 300.00 | 128 811.00 | 24 489.00 | 153 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DG Autres réserves | 801 721.00 | | | 801 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 444.00 | | | -669 444.00 |
DL TOTAL (I) | 450 457.00 | | | 450 457.00 |
DP Provisions pour risques | 442 944.00 | | | 442 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 944.00 | | | 442 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 421.00 | | | 958 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 749.00 | | | 3 117 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 026.00 | | | 1 978 026.00 |
EA Autres dettes | 1 540 009.00 | | | 1 540 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 056 757.00 | | | 14 056 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 654 111.00 | | | 21 654 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 547 512.00 | | | 22 547 512.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 692 540.00 | | | 20 692 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
FG Production vendue services | 8 900 547.00 | | 8 900 547.00 | 8 900 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 719.00 | | 8 907 719.00 | 8 907 719.00 |
FM Production stockée | | | 6 164 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 125 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 944.00 | |
GE Autres charges | | | 71 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 726 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 129 337.00 | | | 15 129 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 798 781.00 | | | 15 798 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 444.00 | | | -669 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 209.00 | | 45 689.00 | 2 774 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 609.00 | 1 006 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 555.00 | 2 701 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 40 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 452.00 | 1 654 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | 2 283.00 | 40 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 094.00 | | 43 406.00 | 1 634 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 938.00 | | | 1 099 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 877.00 | 101 775.00 | 24 946.00 | 1 396 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | 9 634.00 | 1 494.00 | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 852.00 | 92 141.00 | 23 452.00 | 1 379 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 926 910.00 | 361 200.00 | | 926 910.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 174.00 | 442 944.00 | 5 174.00 | 5 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 624.00 | 367 059.00 | 17 624.00 | 17 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 315.00 | 403 179.00 | 17 624.00 | 110 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 489.00 | 846 123.00 | 22 798.00 | 115 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 749.00 | 3 117 749.00 | | 3 117 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 884.00 | 682 884.00 | | 682 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 459.00 | 496 459.00 | | 496 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 009.00 | 1 540 009.00 | | 1 540 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 056 757.00 | 14 056 757.00 | | 14 056 757.00 |
UP Prêts | 190 208.00 | | | 190 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 820.00 | 643 570.00 | | 662 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 566.00 | | | 2 470 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VB T. V. A. | 281 746.00 | | | 281 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 778.00 | 3 625 320.00 | 209 458.00 | 3 834 778.00 |
VW T.V.A. | 791 025.00 | 791 025.00 | | 791 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 695 690.00 | 20 692 540.00 | 3 150.00 | 20 695 690.00 |