| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 31 602 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630 302.00 | 30 302.00 | 2 600 000.00 | 2 630 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 274 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 6 216.00 | 1 009.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 972 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 032 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 881 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 115 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 479 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 255 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 129 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 993 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 971 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 96 852 000.00 | |
CU Autres participations | 11 741 622.00 | | 11 741 622.00 | 11 741 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 530 647.00 | | | 10 530 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 312.00 | | | 1 700 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 000.00 | 24 000.00 | | 37 000.00 |
DK Provisions réglementées | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
DL TOTAL (I) | 17 058 000.00 | 9 359 000.00 | | 17 058 000.00 |
DP Provisions pour risques | 566 000.00 | 1 224 000.00 | | 566 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 000.00 | 1 224 000.00 | | 566 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 513.00 | | | 3 560 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 708 000.00 | 42 741 000.00 | | 38 708 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 000.00 | 3 169 000.00 | | 6 547 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 434.00 | | | 204 434.00 |
EA Autres dettes | 19 500 000.00 | 19 210 000.00 | | 19 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 755 000.00 | 65 120 000.00 | | 64 755 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 852 000.00 | 86 445 000.00 | | 96 852 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 232 534.00 | | | 12 232 534.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 981 000.00 | 9 295 000.00 | | 16 981 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 474 000.00 | 10 742 000.00 | | 14 474 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 474 000.00 | 10 742 000.00 | | 14 474 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 359 000.00 | |
FG Production vendue services | 729 142.00 | 453 359.00 | 1 182 501.00 | 729 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 359 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 816 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 175 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 212 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 427 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 316 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 859 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 522 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541 000.00 | | | 2 541 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 639.00 | | | 1 210 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541 000.00 | | | 2 541 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 405.00 | | | 566 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541 000.00 | -206 000.00 | | 2 541 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568 000.00 | -312 000.00 | | 2 568 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 935.00 | | | 3 199 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 622.00 | | | 1 499 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 312.00 | | | 1 700 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 310 000.00 | -1 937 000.00 | | 12 310 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 310 000.00 | -1 937 000.00 | | 12 310 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 655 000.00 | -1 212 000.00 | | 4 655 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 654 000.00 | -725 000.00 | | 7 654 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 618 179.00 | | 153 146.00 | 15 618 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 155.00 | 12 400 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 155.00 | 15 187 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 302.00 | | | 2 630 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831 891.00 | | 153 146.00 | 12 831 891.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 725.00 | 14 264.00 | | 40 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 14 264.00 | | 10 423.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 629.00 | 16 119.00 | 23 448.00 | 119 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 629.00 | 16 119.00 | 23 448.00 | 119 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 119.00 | 23 448.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323 825.00 | 11 323 825.00 | | 11 323 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 260.00 | | 659 260.00 | 659 260.00 |
UX Autres créances clients | 857 781.00 | 857 781.00 | | 857 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 513.00 | 583 199.00 | 2 228 885.00 | 3 560 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 072.00 | | | 1 062 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444 483.00 | 8 444 483.00 | | 8 444 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 961 524.00 | 9 302 264.00 | 659 260.00 | 9 961 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 209 848.00 | 12 232 534.00 | 2 228 885.00 | 15 209 848.00 |