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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
AH Fonds commercial | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 329.00 | 67 923.00 | 84 406.00 | 152 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 499.00 | 80 872.00 | 695 627.00 | 776 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 681.00 | 146 497.00 | 225 184.00 | 371 681.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 121.00 | | 122 121.00 | 122 121.00 |
CF Disponibilités | 133 177.00 | | 133 177.00 | 133 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 742.00 | 146 497.00 | 524 245.00 | 670 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 241.00 | 227 369.00 | 1 219 872.00 | 1 447 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
CU Autres participations | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 515 142.00 | 488 503.00 | | 515 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097.00 | 26 640.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 586 240.00 | 581 142.00 | | 586 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 674.00 | 74 135.00 | | 276 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 2 400.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 685.00 | 89 196.00 | | 127 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 835.00 | 161 787.00 | | 99 835.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 6 032.00 | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 566.00 | 105 874.00 | | 124 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 632.00 | 439 424.00 | | 633 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 872.00 | 1 020 566.00 | | 1 219 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 911.00 | 380 865.00 | | 404 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 1 212.00 | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 843 760.00 | | 843 760.00 | 843 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 985.00 | | 844 985.00 | 844 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 046.00 | 54 138.00 | | 72 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 3 335.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 3 335.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -14 115.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 10 557.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 468.00 | 921 730.00 | | 939 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 370.00 | 895 090.00 | | 934 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097.00 | 26 640.00 | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 267.00 | | 376 232.00 | 400 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 594.00 | | 735.00 | 151 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 420.00 | | 375 497.00 | 126 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 133.00 | 23 739.00 | | 57 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | 23 739.00 | | 44 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 619.00 | 16 484.00 | 17 606.00 | 147 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 619.00 | 16 484.00 | 17 606.00 | 147 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 619.00 | 16 484.00 | 17 606.00 | 147 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 484.00 | 17 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 189 584.00 | 189 584.00 | | 189 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
VB T. V. A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 276.00 | 46 555.00 | 175 423.00 | 275 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 540.00 | 233 348.00 | 192 192.00 | 425 540.00 |
VW T.V.A. | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 632.00 | 404 911.00 | 175 423.00 | 633 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 659.00 | 6 581.00 | | 14 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 408.00 | 25 143.00 | | 26 408.00 |
ST Autres comptes | 106 218.00 | 92 669.00 | | 106 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 845.00 | 66 425.00 | | 68 845.00 |
YT Sous‐traitance | 280 514.00 | 246 958.00 | | 280 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 160.00 | 6 539.00 | | 5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 819.00 | 13 120.00 | | 19 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 653.00 | 155 621.00 | | 175 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 081.00 | 79 503.00 | | 85 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 985.00 | 431 194.00 | | 481 985.00 |