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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 59 450.00 | 55 458.00 | 3 992.00 | 59 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 638.00 | 22 441.00 | 197.00 | 22 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 602.00 | 37 570.00 | 2 032.00 | 39 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 959.00 | 115 469.00 | 12 490.00 | 127 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 157.00 | 2 121.00 | 80 036.00 | 82 157.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 367 573.00 | | 367 573.00 | 367 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 937.00 | 2 121.00 | 479 816.00 | 481 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 897.00 | 117 590.00 | 492 307.00 | 609 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 657.00 | 65 467.00 | | 125 657.00 |
DL TOTAL (I) | 257 615.00 | 197 425.00 | | 257 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 836.00 | 44 370.00 | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 644.00 | 57 314.00 | | 33 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 126.00 | 63 602.00 | | 75 126.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 3 219.00 | | 7 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 951.00 | 11 900.00 | | 66 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 692.00 | 180 405.00 | | 234 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 307.00 | 377 830.00 | | 492 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 692.00 | 180 405.00 | | 234 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
FG Production vendue services | 1 049 023.00 | | 1 049 023.00 | 1 049 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 438.00 | | 1 062 438.00 | 1 062 438.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 230.00 | 72 042.00 | | 101 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 764.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 913.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 913.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 658.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 658.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 254.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 967.00 | 5 189.00 | | 46 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 865.00 | 734 589.00 | | 1 070 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 208.00 | 669 121.00 | | 945 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 657.00 | 65 467.00 | | 125 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 374.00 | 7 383.00 | | 11 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 375.00 | | 250.00 | 133 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 127 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 123 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 630.00 | | 250.00 | 128 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 943.00 | 24 491.00 | 102 365.00 | 173 943.00 |
VI Groupe et associés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 117.00 | 111 372.00 | 4 745.00 | 116 117.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 691.00 | 234 691.00 | | 234 691.00 |