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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 366.00 | 9 376.00 | 3 991.00 | 13 366.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 317.00 | 248 702.00 | 191 615.00 | 440 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 137.00 | 408 324.00 | 150 812.00 | 559 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 222.00 | 666 402.00 | 361 820.00 | 1 028 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | 5 360.00 | 124 640.00 | 130 000.00 |
BN En cours de production de biens | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 926.00 | 23 417.00 | 928 509.00 | 951 926.00 |
BZ Autres créances | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CF Disponibilités | 572 735.00 | | 572 735.00 | 572 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 394.00 | 28 777.00 | 1 825 617.00 | 1 854 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 616.00 | 695 178.00 | 2 187 438.00 | 2 882 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
CU Autres participations | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 970 366.00 | 917 517.00 | | 970 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 099.00 | 52 850.00 | | 153 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 104.00 | 1 079 004.00 | | 1 232 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 256.00 | 78 935.00 | | 80 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 256.00 | 78 935.00 | | 80 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 948.00 | 114 983.00 | | 98 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 69 891.00 | | 52 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 381.00 | 207 568.00 | | 185 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 585.00 | 285 665.00 | | 343 585.00 |
EA Autres dettes | 189 067.00 | 191 490.00 | | 189 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 078.00 | 875 194.00 | | 875 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 438.00 | 2 033 134.00 | | 2 187 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 161.00 | | 172 504.00 | 919 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 444.00 | 1 028 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 832.00 | 999 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 934.00 | | 172 351.00 | 888 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 153.00 | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 207.00 | 94 258.00 | 666 402.00 | 625 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 405.00 | 9 376.00 | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 625.00 | 93 853.00 | 657 026.00 | 614 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 935.00 | 80 256.00 | 78 935.00 | 78 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 235.00 | 5 360.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | 13 157.00 | 280.00 | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 774.00 | 18 517.00 | 4 515.00 | 14 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 709.00 | 98 773.00 | 83 450.00 | 93 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 773.00 | 83 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 381.00 | 185 381.00 | | 185 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 924 529.00 | 924 529.00 | | 924 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VB T. V. A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 253.00 | 16 974.00 | 63 919.00 | 98 253.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 224.00 | 1 058 224.00 | | 1 058 224.00 |
VW T.V.A. | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 482.00 | 788 203.00 | 63 919.00 | 869 482.00 |