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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 890.00 | 11 879.00 | 117 011.00 | 128 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | 770.00 | 37 230.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 4 802.00 | 1 393.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 163.00 | 76 744.00 | 100 418.00 | 177 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 086.00 | 94 196.00 | 261 891.00 | 356 086.00 |
BT Marchandises | 635 548.00 | 36 340.00 | 599 208.00 | 635 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 429.00 | 6 571.00 | 49 857.00 | 56 429.00 |
BZ Autres créances | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CF Disponibilités | 153 268.00 | | 153 268.00 | 153 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 381.00 | 42 911.00 | 972 471.00 | 1 015 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 468.00 | 137 107.00 | 1 234 361.00 | 1 371 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 348 785.00 | 159 701.00 | | 348 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 687.00 | 539 084.00 | | 382 687.00 |
DL TOTAL (I) | 786 811.00 | 754 124.00 | | 786 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 379.00 | 345.00 | | 35 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 11 212.00 | | 4 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 696.00 | 116 067.00 | | 88 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 908.00 | 156 013.00 | | 121 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 288.00 | 214 758.00 | | 144 288.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 3 566.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 729.00 | 37 727.00 | | 48 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 551.00 | 539 688.00 | | 447 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 361.00 | 1 298 556.00 | | 1 234 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 399.00 | 539 688.00 | | 420 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 517.00 | | 244 786.00 | 120 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 216.00 | 356 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 221 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 131 640.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 429.00 | | 113 146.00 | 117 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 777.00 | 27 548.00 | 8 130.00 | 74 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 9 029.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 927.00 | 18 520.00 | 8 130.00 | 71 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 158.00 | 36 340.00 | 23 158.00 | 23 158.00 |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | 4 095.00 | 2 864.00 | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 498.00 | 40 435.00 | 26 022.00 | 28 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 242.00 | 40 435.00 | 30 766.00 | 33 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 434.00 | 30 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 917.00 | 7 765.00 | 27 152.00 | 34 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 804.00 | 218 741.00 | 8 063.00 | 226 804.00 |
VW T.V.A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 855.00 | 331 703.00 | 27 152.00 | 358 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 348.00 | 7 387.00 | | 18 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 860.00 | 32 831.00 | | 45 860.00 |
ST Autres comptes | 590 865.00 | 555 875.00 | | 590 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 666.00 | 73 354.00 | | 80 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 427.00 | 82 861.00 | | 49 427.00 |
YT Sous‐traitance | 141 917.00 | 112 260.00 | | 141 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 798.00 | 29 096.00 | | 36 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 892.00 | 14 507.00 | | 9 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 240.00 | 21 894.00 | | 28 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 905.00 | 793 778.00 | | 805 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 039.00 | 518 049.00 | | 559 039.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 105.00 | 803 417.00 | | 896 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |