| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 129.00 | 109 546.00 | 10 583.00 | 120 129.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 310.00 | 154 518.00 | 298 791.00 | 453 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 177 266.00 | | 177 266.00 | 177 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 171.00 | | 198 171.00 | 198 171.00 |
CF Disponibilités | 522 875.00 | | 522 875.00 | 522 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 257.00 | | 900 257.00 | 900 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 567.00 | 154 518.00 | 1 199 049.00 | 1 353 567.00 |
CU Autres participations | 266 427.00 | | 266 427.00 | 266 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 730 915.00 | | | 730 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DL TOTAL (I) | 904 465.00 | | | 904 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 035.00 | | | 232 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 581.00 | | | 294 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 049.00 | | | 1 199 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 084.00 | | | 254 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 869.00 | 3 649.00 | | 150 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 869.00 | 3 649.00 | | 150 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 035.00 | 232 035.00 | | 232 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 424.00 | 177 266.00 | 1 159.00 | 178 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 581.00 | 294 581.00 | | 294 581.00 |