| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 263.00 | 52 176.00 | 30 087.00 | 82 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 406.00 | 52 176.00 | 431 230.00 | 483 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 234 942.00 | | 234 942.00 | 234 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 979.00 | | 363 979.00 | 363 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 385.00 | 52 176.00 | 795 209.00 | 847 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 327 180.00 | 273 138.00 | | 327 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 478.00 | 94 042.00 | | 220 478.00 |
DL TOTAL (I) | 560 858.00 | 380 380.00 | | 560 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 289.00 | 4 734.00 | | 32 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 567.00 | 111 786.00 | | 126 567.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 71 942.00 | | 6 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 970.00 | 46 984.00 | | 68 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 351.00 | 235 834.00 | | 234 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 209.00 | 616 214.00 | | 795 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 351.00 | 235 834.00 | | 234 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 189.00 | | 779 189.00 | 779 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 189.00 | | 779 189.00 | 779 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 128.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 29 500.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 23 727.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 5 773.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 552.00 | 29 983.00 | | 73 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 745.00 | 708 182.00 | | 788 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 267.00 | 614 140.00 | | 568 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 478.00 | 94 042.00 | | 220 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 983.00 | | 4 423.00 | 478 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 032.00 | | 4 232.00 | 78 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 191.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 926.00 | 17 250.00 | | 34 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 17 250.00 | | 34 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 351.00 | 234 351.00 | | 234 351.00 |