| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358 148.00 | | 1 358 148.00 | 1 358 148.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 294.00 | 186 377.00 | 186 917.00 | 373 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 314 488.00 | | 2 314 488.00 | 2 314 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 808.00 | 207 415.00 | 3 890 393.00 | 4 097 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 378 491.00 | 4 365 279.00 | 38 013 212.00 | 42 378 491.00 |
BZ Autres créances | 179 611 762.00 | 22 443.00 | 179 589 319.00 | 179 611 762.00 |
CF Disponibilités | 1 684 564.00 | | 1 684 564.00 | 1 684 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 804.00 | | 516 804.00 | 516 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 191 621.00 | 4 387 722.00 | 219 803 899.00 | 224 191 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 289 429.00 | 4 595 136.00 | 223 694 293.00 | 228 289 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 724 520.00 | 13 915 808.00 | | 16 724 520.00 |
DL TOTAL (I) | 17 741 995.00 | 14 933 283.00 | | 17 741 995.00 |
DP Provisions pour risques | 6 260 592.00 | 5 619 500.00 | | 6 260 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 405 334.00 | 105 670 537.00 | | 113 405 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 665 926.00 | 111 290 036.00 | | 119 665 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 011.00 | 24 500.00 | | 104 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311 267.00 | 4 296 217.00 | | 4 311 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 881 596.00 | 20 242 488.00 | | 28 881 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 354 195.00 | 41 596 275.00 | | 35 354 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 674.00 | 10 570.00 | | 67 674.00 |
EA Autres dettes | 1 554 718.00 | 1 489 316.00 | | 1 554 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 012 912.00 | 14 112 322.00 | | 16 012 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 286 373.00 | 81 771 689.00 | | 86 286 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 694 293.00 | 207 995 008.00 | | 223 694 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 254 325.00 | 1 780 374.00 | 265 034 699.00 | 263 254 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 254 325.00 | 1 780 374.00 | 265 034 699.00 | 263 254 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 629 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 480 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 792 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 112 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 751 056.00 | |
GE Autres charges | | | 46 145 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 189 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 439 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 686 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 165.00 | 381 511.00 | | 351 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 179.00 | 4 492 702.00 | | 211 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 864.00 | 4 874 213.00 | | 562 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 394.00 | 480 477.00 | | 731 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 1 400.00 | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 924.00 | 164 080.00 | | 823 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 687.00 | 645 957.00 | | 1 555 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 823.00 | 4 228 256.00 | | -992 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 262 124.00 | 3 150 085.00 | | 3 262 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706 964.00 | 6 374 376.00 | | 6 706 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 688 051.00 | 258 008 320.00 | | 273 688 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 963 531.00 | 244 092 512.00 | | 256 963 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 724 520.00 | 13 915 808.00 | | 16 724 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 050.00 | 38 459.00 | 432 094.00 | 601 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 949.00 | 38 459.00 | 431 993.00 | 600 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 290 036.00 | 8 574 980.00 | 199 090.00 | 111 290 036.00 |
6T Sur comptes clients | 4 611 359.00 | 4 154 448.00 | 4 400 528.00 | 4 611 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 531.00 | | 12 089.00 | 34 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645 890.00 | 4 154 448.00 | 4 412 617.00 | 4 645 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 935 927.00 | 12 729 428.00 | 4 611 707.00 | 115 935 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 311 267.00 | 4 311 267.00 | | 4 311 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 881 596.00 | 28 881 596.00 | | 28 881 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833 126.00 | 17 833 126.00 | | 17 833 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440 607.00 | 8 440 607.00 | | 8 440 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 718.00 | 1 554 718.00 | | 1 554 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 012 912.00 | 16 012 912.00 | | 16 012 912.00 |
UP Prêts | 2 314 488.00 | | 2 314 488.00 | 2 314 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
UX Autres créances clients | 38 995 642.00 | 38 995 642.00 | | 38 995 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382 849.00 | 3 382 849.00 | | 3 382 849.00 |
VB T. V. A. | 11 841 701.00 | 11 841 701.00 | | 11 841 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VP Divers | 167 415 874.00 | 167 415 874.00 | | 167 415 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239 052.00 | 2 239 052.00 | | 2 239 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 857.00 | 273 857.00 | | 273 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 804.00 | 516 804.00 | | 516 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 850 741.00 | 222 507 058.00 | 2 343 683.00 | 224 850 741.00 |
VW T.V.A. | 6 841 410.00 | 6 841 410.00 | | 6 841 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 286 372.00 | 86 286 372.00 | | 86 286 372.00 |