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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 160 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 365 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 353 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 234 421.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 219 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 289 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DH Report à nouveau | 215 717.00 | 274 484.00 | | 215 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | -58 768.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 263 575.00 | 258 403.00 | | 263 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 823.00 | 242 248.00 | | 242 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 835.00 | 24 872.00 | | 23 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 839.00 | 148 559.00 | | 280 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 530.00 | 290 327.00 | | 152 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 499.00 | 191 589.00 | | 108 499.00 |
EA Autres dettes | 217 888.00 | 91 708.00 | | 217 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 416.00 | 989 303.00 | | 1 026 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 991.00 | 1 247 706.00 | | 1 289 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 576.00 | 627 414.00 | | 745 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 970 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 970 713.00 | |
FM Production stockée | | | -46 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 2 554.00 | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 2 554.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -2 554.00 | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 233.00 | 3 107 049.00 | | 2 986 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 061.00 | 3 165 817.00 | | 2 981 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172.00 | -58 768.00 | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 745.00 | 48 805.00 | | 401 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 277.00 | 48 805.00 | | 381 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 937.00 | 9 456.00 | 380 393.00 | 370 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 937.00 | 9 456.00 | 380 393.00 | 370 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VC Groupe et associés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 823.00 | 242 823.00 | | 242 823.00 |
VI Groupe et associés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 086.00 | 592 447.00 | 12 639.00 | 605 086.00 |
VW T.V.A. | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 576.00 | 745 576.00 | | 745 576.00 |