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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 838.00 | 5 149.00 | 45 690.00 | 50 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | 269.00 | 30.00 | 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 494.00 | 1 044.00 | 3 450.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 1 637.00 | 1 473.00 | 164.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 883.00 | 2 786.00 | 52 096.00 | 54 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 721.00 | 7 935.00 | 97 786.00 | 105 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
DH Report à nouveau | -51 341.00 | -69 569.00 | | -51 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | 18 228.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 79 744.00 | 61 588.00 | | 79 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 139.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 9 208.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 23 065.00 | | 15 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 042.00 | 32 799.00 | | 18 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 786.00 | 94 387.00 | | 97 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 659.00 | 4 565.00 | 95 224.00 | 90 659.00 |
FG Production vendue services | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 249.00 | 4 565.00 | 96 814.00 | 92 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 271.00 | 105 577.00 | | 100 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 115.00 | 87 349.00 | | 82 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | 18 228.00 | | 18 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 713.00 | 2 786.00 | 1 713.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | 2 786.00 | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 2 786.00 | 1 713.00 | 1 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 698.00 | 19 788.00 | 16 910.00 | 36 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |