| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 885.00 | 63 682.00 | 11 203.00 | 74 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 866.00 | 69 016.00 | 393 850.00 | 462 866.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CF Disponibilités | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 100.00 | 69 016.00 | 502 084.00 | 571 100.00 |
CU Autres participations | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | 529 656.00 | 557 522.00 | | 529 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 874.00 | -27 866.00 | | -59 874.00 |
DL TOTAL (I) | 488 017.00 | 547 891.00 | | 488 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 7 295.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 1 673.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 8 944.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 066.00 | 19 817.00 | | 14 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 084.00 | 567 708.00 | | 502 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 066.00 | 19 817.00 | | 14 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 905.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | 16 704.00 | | 2 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 18 454.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 18 454.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 162.00 | 82 725.00 | | 15 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 035.00 | 110 591.00 | | 75 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 874.00 | -27 866.00 | | -59 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 866.00 | | | 462 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 583.00 | 17 433.00 | | 51 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 583.00 | 17 433.00 | | 51 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 325.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 216.00 | 7 764.00 | | 2 216.00 |
ST Autres comptes | 10 204.00 | 19 762.00 | | 10 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 19 500.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 1 524.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | 1 849.00 | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 387.00 | 12 823.00 | | 2 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025.00 | 4 443.00 | | 1 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 420.00 | 47 026.00 | | 30 420.00 |