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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 055.00 | 250 895.00 | 9 160.00 | 260 055.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 822.00 | 173 703.00 | 27 120.00 | 200 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 995.00 | 2 552 789.00 | 363 207.00 | 2 915 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 124.00 | | 560 124.00 | 560 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 936.00 | 2 985 009.00 | 1 051 927.00 | 4 036 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 888.00 | 191 342.00 | 412 546.00 | 603 888.00 |
BZ Autres créances | 1 919 388.00 | 38 163.00 | 1 881 226.00 | 1 919 388.00 |
CF Disponibilités | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 947.00 | 229 505.00 | 2 437 442.00 | 2 666 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 883.00 | 3 214 514.00 | 3 489 369.00 | 6 703 883.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DG Autres réserves | 1 498 983.00 | 1 115 255.00 | | 1 498 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 495.00 | 383 728.00 | | -60 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 243.00 | 1 619 738.00 | | 1 559 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 036.00 | 737 496.00 | | 701 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 514.00 | 88 973.00 | | 67 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 381.00 | 854 504.00 | | 510 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 502.00 | 577 229.00 | | 471 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 987.00 | 31 532.00 | | 17 987.00 |
EA Autres dettes | 161 706.00 | 1 118 416.00 | | 161 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 126.00 | 3 408 176.00 | | 1 930 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 369.00 | 5 027 915.00 | | 3 489 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 913.00 | | 6 600 913.00 | 6 600 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 913.00 | | 6 600 913.00 | 6 600 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 227.00 | |
GE Autres charges | | | 101 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | 1 803.00 | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 1 803.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 829.00 | 1 803.00 | | -87 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 458.00 | 7 019 605.00 | | 7 082 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142 954.00 | 6 635 877.00 | | 7 142 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 495.00 | 383 728.00 | | -60 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 311.00 | | 100 631.00 | 3 938 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 4 036 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 3 116 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 641.00 | | 9 884.00 | 341 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 857.00 | | 93 966.00 | 3 024 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 813.00 | | -3 218.00 | 571 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 999.00 | 84 393.00 | 2 006.00 | 2 894 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 293.00 | 4 602.00 | | 246 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 707.00 | 79 791.00 | 2 006.00 | 2 648 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 115.00 | 44 227.00 | | 147 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 901.00 | 44 227.00 | | 192 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 901.00 | 44 227.00 | | 192 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 381.00 | 510 381.00 | | 510 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 208.00 | 229 208.00 | | 229 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 921.00 | 198 921.00 | | 198 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 706.00 | 161 706.00 | | 161 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 124.00 | | 560 124.00 | 560 124.00 |
UX Autres créances clients | 604 312.00 | 604 312.00 | | 604 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -424.00 | -424.00 | | -424.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 863.00 | 1 795 863.00 | | 1 795 863.00 |
VI Groupe et associés | 700 394.00 | 700 394.00 | | 700 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 292.00 | 2 537 169.00 | 560 124.00 | 3 097 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 612.00 | 1 862 612.00 | | 1 862 612.00 |