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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 368 954.00 | | 368 954.00 | 368 954.00 |
CF Disponibilités | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 085.00 | | 497 085.00 | 497 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 085.00 | | 497 085.00 | 497 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 558 976.00 | 2 558 976.00 | | 2 558 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -2 685 689.00 | -2 924 703.00 | | -2 685 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 756.00 | 239 014.00 | | -137 756.00 |
DL TOTAL (I) | -260 629.00 | -122 873.00 | | -260 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 106 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 183 152.00 | | 62 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 42 984.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 693 789.00 | 51 864.00 | | 693 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 714.00 | 1 384 854.00 | | 757 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 085.00 | 1 261 981.00 | | 497 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FG Production vendue services | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 985.00 | |
GE Autres charges | | | 178 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 314 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 766 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 584 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 607 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 159.00 | 3 591 550.00 | | 120 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 915.00 | 3 352 537.00 | | 257 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 756.00 | 239 014.00 | | -137 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 985.00 | 26 985.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 985.00 | 26 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 985.00 | 26 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VC Groupe et associés | 324 498.00 | 324 498.00 | | 324 498.00 |
VI Groupe et associés | 693 789.00 | 693 789.00 | | 693 789.00 |
VP Divers | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 714.00 | 757 714.00 | | 757 714.00 |